The ONE Group (STKS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $56.8M
The ONE Group
STKS · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $12.56 auf $1.86 (−85.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $1.67 – $4.02 · Fair‑Value‑Band $0.6354 – $1.86 · der Kurs von $1.86 notiert unter dem Fair Value von $1.86. Stand 18.07.2026.
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The ONE Group (STKS) notiert aktuell bei $1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The ONE Group einen Umsatz von $807M bei einer Nettomarge von -11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $647M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6354 (Bear Case) bis $1.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, STKS ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
The ONE Group Hospitality, Inc., ein Restaurantunternehmen, besitzt, entwickelt, betreibt, verwaltet, lizenziert und vertreibt Restaurants weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten STK, Benihana und Grill Concepts tätig. Zu seinen Restaurantmarken gehören STK, ein amerikanisches Steakhaus, das Steaks, Meeresfrüchte und Spezialcocktails serviert; Benihana, ein Restaurant, in dem Köche vor den Augen der Gäste Speisen zubereiten und Sushi und Cocktails servieren; Kona Grill, ein zwangloses, barzentriertes Grillkonzept, das amerikanisches Sushi und spezielle Cocktails serviert; und RA Sushi, ein japanisches Küchenkonzept, das Sushi und Getränke anbot. Das Unternehmen bietet auch One Hospitality an, eine Plattform bestehend aus F&B-Hospitality-Management-Dienstleistungen, die die Entwicklung, Verwaltung und den Betrieb von Restaurants, Bars, Dachlounges, Bankett- und Catering-Einrichtungen, privaten Speisesälen, Zimmerservice und Minibars von Hotels und Casinos umfasst; und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The ONE Group entwickelte sich von $277M (FY2021) auf $806M (FY2025), rund +30.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$92.2M.
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$15.37 | -36% |
| Starbucks Corporation SBUX | C$27.68 | C$7.21 | -74% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.54 | $26.56 | -13% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.74 | $59.42 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.81 | C$47.95 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $77.57 | $49.50 | -36% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $42.88 | $41.58 | -3% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $164.24 | $107.31 | -35% |
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Häufige Fragen
Ist The ONE Group (STKS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STKS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STKS?
Wie hoch ist der Umsatz von The ONE Group (STKS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STKS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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