One Group Hospitality Inc (STKS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 56,8 Mio. $ · ISIN US88338K1034

Was ist One Group Hospitality Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6380 $ bis 1,86 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,64 $ – 16,13 $ · Fair‑Value‑Band 0,6380 $ – 1,86 $ · der Kurs von 1,68 $ notiert unter dem Fair Value von 1,86 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

One Group Hospitality Inc (STKS) notiert aktuell bei 1,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,86 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 14,50 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,45 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte One Group Hospitality Inc einen Umsatz von 807 Mio. $ bei einer Nettomarge von −11,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −57,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 647 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6380 $ (Bear Case) bis 1,86 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,68 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, STKS ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14,50 $) gegenüber Substanzwert (2,45 $). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The ONE Group Hospitality, Inc., ein Restaurantunternehmen, besitzt, entwickelt, betreibt, verwaltet, lizenziert und vertreibt Restaurants weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten STK, Benihana und Grill Concepts tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The ONE Group Hospitality, Inc., ein Restaurantunternehmen, besitzt, entwickelt, betreibt, verwaltet, lizenziert und vertreibt Restaurants weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten STK, Benihana und Grill Concepts tätig. Zu seinen Restaurantmarken gehören STK, ein amerikanisches Steakhaus, das Steaks, Meeresfrüchte und Spezialcocktails serviert; Benihana, ein Restaurant, in dem Köche vor den Augen der Gäste Speisen zubereiten und Sushi und Cocktails servieren; Kona Grill, ein zwangloses, barzentriertes Grillkonzept, das amerikanisches Sushi und spezielle Cocktails serviert; und RA Sushi, ein japanisches Küchenkonzept, das Sushi und Getränke anbot. Das Unternehmen bietet auch One Hospitality an, eine Plattform bestehend aus F&B-Hospitality-Management-Dienstleistungen, die die Entwicklung, Verwaltung und den Betrieb von Restaurants, Bars, Dachlounges, Bankett- und Catering-Einrichtungen, privaten Speisesälen, Zimmerservice und Minibars von Hotels und Casinos umfasst; und Beratungs- und Beratungsdienstleistungen im Gastgewerbe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Heliot, ein Steakhouse und eine Bar; Radio Rooftop, ein Dachrestaurant- und Loungebar-Konzept; Rivershore Bar & Grill; und Salt Water Social, das Meeresfrüchte, Rindfleischgerichte und Cocktails anbietet. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von One Group Hospitality Inc entwickelte sich von 277 Mio. $ (FY2021) auf 806 Mio. $ (FY2025), rund +30,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −92,2 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 230 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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