Stove Kraft Limited (STOVEKRAFT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹25.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹348.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹353.13 – ₹1,091 · Fair‑Value‑Band ₹209.27 – ₹348.79 · der Kurs von ₹748.50 notiert über dem Fair Value von ₹279.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Stove Kraft Limited (STOVEKRAFT) notiert aktuell bei ₹748.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹279.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stove Kraft Limited einen Umsatz von ₹16.1B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹867M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹209.27 (Bear Case) bis ₹348.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹748.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, STOVEKRAFT ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹529.95) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stove Kraft Limited produziert und vertreibt Küchen- und Haushaltsgeräte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Schnellkochtöpfe, Kochgeschirr, Kochfelder, Induktions- und Infrarotkochfelder, Kamine und Kochfelder sowie Kochgeräte an; Mixer-Mühlen, Nassmühlen, Teigbereiter, Nutri-Mixer und Blendo; Hacker, Messer und andere; Textilpflege- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stove Kraft Limited produziert und vertreibt Küchen- und Haushaltsgeräte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Schnellkochtöpfe, Kochgeschirr, Kochfelder, Induktions- und Infrarotkochfelder, Kamine und Kochfelder sowie Kochgeräte an; Mixer-Mühlen, Nassmühlen, Teigbereiter, Nutri-Mixer und Blendo; Hacker, Messer und andere; Textilpflege- und Reinigungsprodukte; Wasserflaschen und Lunchboxen; Ventilatoren; und andere Körperpflegeartikel unter der Marke Pigeon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Gilma Schornsteine, Kochfelder, Backöfen, Schließfächer und Heißluftfritteusen an. und Dampfbügeleisen, Dampfglätter und Trockenbügeleisen; Wasserkocher, Sandwichmaker, Toaster und Kaffeemaschine; Reiskocher, Entsafter, Induktion, Stabmixer und Zerkleinerer; und Heizprodukt unter der Marke Black+Decker. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Pigeon LED LED-Lampen, Notlampen, Lichtleisten und Downlights an. Das Unternehmen ist über ein Vertriebsnetz von Einzelhandelsgeschäften tätig. Stove Kraft Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stove Kraft Limited entwickelte sich von ₹11.3B (FY2022) auf ₹16.1B (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹420M (−7.0%/Jahr seit FY2022).

STOVEKRAFT ist 63% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.