Stratus Properties Inc (STRS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $231M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von $18.27 (Bear) bis $30.45 (Bull), Basis $24.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.44 – $39.73 · Fair‑Value‑Band $18.27 – $30.45 · der Kurs von $19.32 notiert unter dem Fair Value von $24.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Stratus Properties Inc (STRS) notiert aktuell bei $19.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stratus Properties Inc einen Umsatz von $28.7M bei einer Nettomarge von 75.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $84.7M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.27 (Bear Case) bis $30.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, STRS ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stratus Properties Inc., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Berechtigung, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien für Mehr- und Einfamilienhäuser im Raum Austin, Texas und anderen ausgewählten Märkten in Texas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienbetrieb und Leasing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stratus Properties Inc., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Berechtigung, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien für Mehr- und Einfamilienhäuser im Raum Austin, Texas und anderen ausgewählten Märkten in Texas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienbetrieb und Leasing tätig. Die Vermietungsaktivitäten umfassen die Vermietung von Flächen in Einzelhandels-, gemischt genutzten und Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen war früher als Fm Properties Inc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1998 in Stratus Properties Inc.. Stratus Properties Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stratus Properties Inc entwickelte sich von $28.2M (FY2021) auf $29.9M (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.0M (−32.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.