SUGAL & DAMANI SHARE BROKERS LTD. (SUGALDAM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹387M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹84.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.45 – ₹136.62 · Fair‑Value‑Band ₹84.22 – ₹140.36 · der Kurs von ₹65.00 notiert unter dem Fair Value von ₹112.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SUGAL & DAMANI SHARE BROKERS LTD. (SUGALDAM) notiert aktuell bei ₹65.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹112.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹84.22 (Bear Case) bis ₹140.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹65.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SUGALDAM ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹223.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sugal & Damani Share Brokers Limited bietet Aktienvermittlungsdienste in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Börsenmakler und Immobilien. Das Unternehmen bietet Aktien und Derivate an; Depotdienstleistungen, einschließlich Demarterilisierung, Kontoeröffnung und Gebühren für DP; und Online-Kunden- und Handelsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sugal & Damani Share Brokers Limited bietet Aktienvermittlungsdienste in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Börsenmakler und Immobilien. Das Unternehmen bietet Aktien und Derivate an; Depotdienstleistungen, einschließlich Demarterilisierung, Kontoeröffnung und Gebühren für DP; und Online-Kunden- und Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie am Kauf, Verkauf und Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren auf Sekundärmärkten beteiligt; und entwickelt und verkauft Grundstücke. Das Unternehmen war früher als Sugal & Damani Finlease Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2008 in Sugal & Damani Share Brokers Limited. Sugal & Damani Share Brokers Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUGAL & DAMANI SHARE BROKERS LTD. entwickelte sich von ₹18.7M (FY2022) auf ₹197M (FY2026), rund +80.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹41.3M (+31.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 434 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.