Super Retail Group (SUL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$2.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$12.52 bis A$23.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$6.16 – A$17.83 · Fair‑Value‑Band A$12.52 – A$23.82 · der Kurs von A$13.58 notiert unter dem Fair Value von A$16.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Super Retail Group (SUL) notiert aktuell bei A$13.58, während unser modellbasierter Fair Value bei A$16.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Super Retail Group einen Umsatz von A$4.2B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.2B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$12.52 (Bear Case) bis A$23.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$13.58 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, SUL ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$28.48) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.7000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Super Retail Group Limited ist in Australien und Neuseeland im Einzelhandel mit Automobil-, Sport- und Outdoor-Freizeitprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Super Retail Group Limited ist in Australien und Neuseeland im Einzelhandel mit Automobil-, Sport- und Outdoor-Freizeitprodukten tätig. Es bietet Automobilteile und -zubehör, Heimwerkerartikel sowie Werkzeuge und Ausrüstung sowie Marine- und Motorradprodukte, darunter Batterien, Autopflegeprodukte, Außenzubehör, Hand- und Elektrowerkzeuge, Navigationssysteme für Autos, Stereoanlagen für Autos, Beleuchtungs- und Elektroprodukte, Öle, Filter und Additive, Outdoor-Ausrüstung und Zubehör, Sitzbezüge und Innenzubehör, Ersatzteile, Farben und Paneele sowie Hochleistungsprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Schuhe, Fitness- und Sportgeräte, Bekleidung und zugehöriges Zubehör an. Angelprodukte wie Köder, Ruten und Rollen, Angelkästen, Fischernetze und andere Produkte; Campingprodukte, einschließlich Zelte, Heringe, Seile, Kochausrüstung sowie Bekleidung und Wanderausrüstung, sowie Bootsprodukte, darunter Angelrutenhalter, Bilgenpumpen und Fischfinder; Montage- und Supportdienstleistungen, einschließlich Installation von Wischerblättern, Glühbirnen und Batterien; Batterie- und Ölrecycling; sowie Farbmischung und Fahrzeugdiagnose. Darüber hinaus bietet es Bekleidung und Ausrüstung für Bergsteiger, Camper, Wanderer, Abenteuerreisende und andere; und Produkte für Reisen, Touren, Outdoor, Garage und Schuppen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Supercheap Auto, Rebel, BCF und Macpac; und bietet seine Produkte online an. Es betreibt verschiedene Geschäfte. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Strathpine, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Super Retail Group entwickelte sich von A$3.5B (FY2021) auf A$4.1B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$222M (−7.3%/Jahr seit FY2021).

SUL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.