Sunteck Realty Limited (SUNTECK) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹48.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹177.45 bis ₹339.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹247.02 – ₹626.32 · Fair‑Value‑Band ₹177.45 – ₹339.46 · der Kurs von ₹299.55 notiert über dem Fair Value von ₹250.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sunteck Realty Limited (SUNTECK) notiert aktuell bei ₹299.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹250.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunteck Realty Limited einen Umsatz von ₹11.2B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹177.45 (Bear Case) bis ₹339.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹299.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, SUNTECK ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹270.65) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sunteck Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienbau- und -entwicklungsgeschäft in Indien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sunteck Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienbau- und -entwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen entwickelt Luxuswohnungen, Häuser, Büroräume, Einzelhandelszentren und gemischt genutzte Immobilien unter den Namen Signature Island, Signia Isles, Signia Pearl, Sunteck Crescent Park, Sunteck Sky Park, Sunteck City, Sunteck World und Sunteck Beach Residence. Darüber hinaus vermietet sie Immobilien; und erbringt Nebenleistungen. Sunteck Realty Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sunteck Realty Limited entwickelte sich von ₹5.3B (FY2022) auf ₹11.7B (FY2026), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (+68.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +2.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SUNTECK ist 16% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 590 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹661.75 | ₹146.13 | -78% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,209 | ₹583.43 | -52% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 595.00 IDR | 1,488 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 73.00 IDR | 84.16 IDR | +15% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Sunteck Realty Limited (SUNTECK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SUNTECK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUNTECK?
Wie hoch ist der Umsatz von Sunteck Realty Limited (SUNTECK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SUNTECK?
Zahlt Sunteck Realty Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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