Sumitomo Realty & Development Co (SURDF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $19.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.90 – $33.19 · Fair‑Value‑Band $18.01 – $30.02 · der Kurs von $22.98 notiert über dem Fair Value von $21.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sumitomo Realty & Development Co (SURDF) notiert aktuell bei $22.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumitomo Realty & Development Co einen Umsatz von $1.1T bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9T. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.01 (Bear Case) bis $30.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, SURDF ist mit -7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3,520) gegenüber Substanzwert ($1,804). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Es entwickelt und vermietet Bürogebäude; entwickelt und verkauft Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser; und entwickelt, vermietet und verkauft Immobilien sowie betreibt und verwaltet Bürogebäude, Mehrzweckhallen, Gewerbekomplexe, Hotels, Fitnessclubs, Golfplätze und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in Japan tätig. Es entwickelt und vermietet Bürogebäude; entwickelt und verkauft Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser; und entwickelt, vermietet und verkauft Immobilien sowie betreibt und verwaltet Bürogebäude, Mehrzweckhallen, Gewerbekomplexe, Hotels, Fitnessclubs, Golfplätze und Einzelhandelseinrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung von Dienstleistungen zur Anlagennutzung; Umbau von Einfamilienhäusern/Eigentumswohnungen; Bau, Entwurf und Überwachung von Bautätigkeiten; und Verkauf, Vermittlung und Bewertung von Immobilien. Darüber hinaus bietet es Parkplätze, Hausreinigung, Innenarchitektur/-verkauf und Catering-Dienstleistungen an; Feuer-, Lebens-, Krankenversicherung usw.; und betreibt japanische und westliche Restaurants sowie Convenience-Stores unter dem Markennamen Rieven House. Es betreut Firmen- und Privatkunden. Das Unternehmen war früher als Izumi Real Estate Co., Ltd. bekannt und änderte 1957 seinen Namen in Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Realty & Development Co entwickelte sich von $939B (FY2022) auf $1.1T (FY2026), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $214B (+9.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.