SWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD. (SWASTIVI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹333M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2.37 bis ₹5.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.09 – ₹14.91 · Fair‑Value‑Band ₹2.37 – ₹5.54 · der Kurs von ₹3.48 notiert über dem Fair Value von ₹3.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD. (SWASTIVI) notiert aktuell bei ₹3.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD. einen Umsatz von ₹320M bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹40.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.37 (Bear Case) bis ₹5.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, SWASTIVI ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6.09) gegenüber Wachstums-DCF (₹0.9200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swasti Vinayaka Synthetics Limited produziert und vertreibt Anzüge, Hemden und andere Bekleidungsprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Hemdenstoffen an, darunter Baumwolle, Leinen, Lycra, Polyester, Viskose und deren Mischungen. Das Unternehmen liefert seine Uniformstoffe an Unternehmen und Regierungsinstitutionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swasti Vinayaka Synthetics Limited produziert und vertreibt Anzüge, Hemden und andere Bekleidungsprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Hemdenstoffen an, darunter Baumwolle, Leinen, Lycra, Polyester, Viskose und deren Mischungen. Das Unternehmen liefert seine Uniformstoffe an Unternehmen und Regierungsinstitutionen. Unter der Marke Ivy League entwirft das Unternehmen auch Braut- und formelle ethnische Kleidung. und liefert Salwar Kameez und Tuniken. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk von Agenten/Händlern sowie direkt an Einzelhandelsketten, den RMG-Sektor, Bekleidungsexporteure, Bekleidungsmarken und Konzerne. Das Unternehmen hieß früher Rajesh Synthetics Ltd. und änderte im September 1999 seinen Namen in Swasti Vinayaka Synthetics Limited. Swasti Vinayaka Synthetics Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD. entwickelte sich von ₹204M (FY2022) auf ₹320M (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹30.5M (+15.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.