Talbros Automotive Components Limited (TALBROAUTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹26.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹358.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹123.87 bis ₹358.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹36.61 – ₹439.35 · Fair‑Value‑Band ₹123.87 – ₹358.21 · der Kurs von ₹423.45 notiert über dem Fair Value von ₹225.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Talbros Automotive Components Limited (TALBROAUTO) notiert aktuell bei ₹423.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹225.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talbros Automotive Components Limited einen Umsatz von ₹8.7B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹479M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.87 (Bear Case) bis ₹358.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹423.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, TALBROAUTO ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹322.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talbros Automotive Components Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autokomponenten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talbros Automotive Components Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autokomponenten in Indien. Das Unternehmen bietet Dichtungen mit elektrischer Steuerung, mehrschichtigen Stahl, nachträglich beschichtet/selektiv bereichsbeschichtet, Abgas- und Heißdichtungen, Gummi- und Randformdichtungen, Faserdichtungen, Hitzeschilddichtungen und Kunststoffformteile an. Darüber hinaus werden Schmiedeprodukte wie Gegenflansche, hydraulische Endkappen und Stangenösen, Rohr- und Flanschgabeln, Zwischenwellen und Differentialgehäuse, Zahnkränze, Achsschenkelbolzen und Linearzylinder sowie Schlepplösungen angeboten. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Fahrwerkskomponenten, einschließlich Querlenker, Aufhängungslenker, vorderer Querträger, hintere Verbundlenkerachse, Wiege, Radgruppe und Halbeckmodulbaugruppen. Darüber hinaus werden Schalldämpferaufhängungen, Aufhängungsbuchsen, Karosserie- und Fahrerhaushalterungen, Führungs- und Längslenkerbuchsen, Formschläuche für Luftfilter sowie Extrusionsschläuche für Luft, Kraftstoff und Wasser angeboten. Die Produkte des Unternehmens werden in Personen- und Nutzfahrzeugen, Zweirädern, Dreirädern, Landmaschinen, Entladern und Industriefahrzeugen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talbros Automotive Components Limited entwickelte sich von ₹5.4B (FY2022) auf ₹8.7B (FY2026), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+23.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.