Talon International, Inc (TALN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0500 bis $0.0550), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0300 – $0.2000 · Fair‑Value‑Band $0.0500 – $0.0550 · der Kurs von $0.0400 notiert unter dem Fair Value von $0.0550. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Talon International, Inc (TALN) notiert aktuell bei $0.0400, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talon International, Inc einen Umsatz von $45.5M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0500 (Bear Case) bis $0.0550 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, TALN ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.1400) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talon International, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungskomponenten und Accessoires an Hersteller von Modebekleidung, Fachhändlern und Massenvermarktern. Unter dem Markennamen Talon bietet das Unternehmen eine Reihe von Metall-, Spiral- und Kunststoffreißverschlüssen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talon International, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungskomponenten und Accessoires an Hersteller von Modebekleidung, Fachhändlern und Massenvermarktern. Unter dem Markennamen Talon bietet das Unternehmen eine Reihe von Metall-, Spiral- und Kunststoffreißverschlüssen an. Komponenten für Bekleidungsbesatz, einschließlich Etiketten, Knöpfe, Nieten, Lederflicken, gewebte Etiketten, Wärmeübertragungssiegel, Klebebänder, Bänder, gedrucktes Marketingmaterial, Polybasic, Verpackungskartons; und Kleiderbügel; Anhänger, Metallverschlüsse, gewebte, Leder-, Synthetik-, gestickte und originelle Etiketten und Bänder; elastische Taillenbänder, Hemdkragen und Innentascheneinsätze unter der Marke Tekfit; und spezielle Stretch-Technologie für Einlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ausgelagerte Design-, Beschaffungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Zierelemente sowie kundenspezifische Zierkomponenten mit Markenlogo an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über eigene Vertriebsmitarbeiter in den USA, Hongkong, China, Indien, Indonesien, Vietnam und Bangladesch sowie über Vertriebsmitarbeiter in Europa. Das Unternehmen war früher als Tag-It Pacific, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in Talon International, Inc.. Talon International, Inc. wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woodland Hills, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talon International, Inc entwickelte sich von $39.9M (FY2021) auf $28.9M (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $153K (−42.9%/Jahr seit FY2021).

TALN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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• Talon Metals Completes Previously Announced Acquisition of Lundin Mining's Eagle Mine and Humboldt Mill Operations Creating a Multi-Asset U. Yahoo Finance · 09.01.2026
• Bentley Systems Acquires Talon Aerolytics, and Pointivo Technology, for Asset Analytics Leadership Yahoo Finance · 05.01.2026

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.