Tarapur Transformers Limited (TARAPUR) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹362M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.80 – ₹49.86 · Fair‑Value‑Band ₹6.88 – ₹10.85 · der Kurs von ₹14.33 notiert über dem Fair Value von ₹8.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tarapur Transformers Limited (TARAPUR) notiert aktuell bei ₹14.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹1.0K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 144.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.88 (Bear Case) bis ₹10.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, TARAPUR ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹11.11) gegenüber DCF-Modelle (₹10.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tarapur Transformers Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, Reparatur, Sanierung und Modernisierung von Transformatoren. Das Unternehmen bietet Leistungstransformatoren wie System-, Generator-, Auto- und Ofentransformatoren sowie Gleichrichter und Produkte für den Bahnbetrieb usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tarapur Transformers Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, Reparatur, Sanierung und Modernisierung von Transformatoren. Das Unternehmen bietet Leistungstransformatoren wie System-, Generator-, Auto- und Ofentransformatoren sowie Gleichrichter und Produkte für den Bahnbetrieb usw. an; sowie Ein- und Dreiphasen-, Höchstspannungs- und Spezialtransformatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verteilungstransformatoren für den Einsatz in Versorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen und der Privatindustrie an. und Messwandler, einschließlich Strom- und Potenzialwandler. Das Unternehmen beliefert den Energietechniksektor sowie Vertriebs- und große private Auftragnehmerunternehmen. Tarapur Transformers Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tarapur Transformers Limited entwickelte sich von ₹25.3M (FY2022) auf ₹0 (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹18.5M.

TARAPUR ist 41% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.