Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Tegma Gestão Logística S.A BRL 35,35, Kurs BRL 36,08, Potenzial −2,0 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,95 R$ – 40,48 R$ · Fair‑Value‑Band 21,57 R$ – 45,99 R$ · der Kurs von 36,08 R$ notiert über dem Fair Value von 35,35 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Tegma Gestão Logística S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobillogistik und Integrierte Logistik tätig.
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Tegma Gestão Logística S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobillogistik und Integrierte Logistik tätig. Das Segment Automobillogistik beschäftigt sich mit dem Transport und Vertrieb von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen; Hafentransfers; und Hof- und Lagerverwaltung für Automobilhersteller sowie Dienstleistungen vor der Auslieferung von Fahrzeugen. Das Segment Integrierte Logistik bietet Transport-, Lager- und Bestandsverwaltungsdienstleistungen für Chemikalien, Haushaltsgeräte und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet außerdem Automotive-Logistik und -Center, Yard-Management, Fahrzeugtransport und -lagerung, integrierte Logistik, Chemie-Supply-Chain-Management, Verpackungsmanagement, Intralogistik und spezielle Projektdienstleistungen an. Es beliefert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Automobil-, Kosmetik-, Haushaltsgeräte-, Pharma- sowie die chemische und petrochemische Industrie. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Bernardo do Campo, Brasilien.
Aktienanalyse
Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) notiert aktuell bei 36,08 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,35 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,1 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 62,64 R$ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,08 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,86 R$, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 21,57 R$ (Bear) bis 45,99 R$ (Bull), der Kurs von 36,08 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Tegma Gestão Logística S.A entwickelte sich von 1,0 Mrd. R$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. R$ (FY2025), rund +21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 243 Mio. R$ (+22,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, TGMA3 ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 21,57 R$Fair Value 35,35 R$Bull 45,99 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+28,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18 % gegen 35 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +3,2 % im Jahr.
Tegma Gestão Logística S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Trucking · 47 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 15/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,35 R$ gegenüber einem Kurs von 36,08 R$, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TGMA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 35,35 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,08 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGMA3?
Tegma Gestão Logística S.A hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,35 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 21,57 R$, optimistisches Szenario 45,99 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tegma Gestão Logística S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,35 R$, gegenüber einem Kurs von 36,08 R$ rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 21,57 R$, optimistisches Szenario 45,99 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Tegma Gestão Logística S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Tegma Gestão Logística S.A eine Dividende?
Tegma Gestão Logística S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tegma Gestão Logística S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TGMA3?
Unsere Modelle diskontieren Tegma Gestão Logística S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,19, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tegma Gestão Logística S.A sind das +6,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tegma Gestão Logística S.A um +17,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tegma Gestão Logística S.A einpreist (+6,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tegma Gestão Logística S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tegma Gestão Logística S.A liegt er bei 35,35 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 36,08 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tegma Gestão Logística S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TGMA3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 36,08 R$, Fair Value 35,35 R$, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TGMA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,08 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,35 R$). Bei Tegma Gestão Logística S.A liegen zwischen beiden 0,7260 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tegma Gestão Logística S.A wert?
An der Börse wird Tegma Gestão Logística S.A mit rund 2,4 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 36,08 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,35 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TGMA3?
Unsere Modelle spannen für Tegma Gestão Logística S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 21,57 R$, mittleres 35,35 R$, optimistisches 45,99 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 36,08 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TGMA3?
Tegma Gestão Logística S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,35 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 1,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TGMA3?
Der PEG-Wert von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 0,84 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tegma Gestão Logística S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 25,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TGMA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tegma Gestão Logística S.A notiert bei 36,08 R$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,48 R$ und 31 % über dem Tief von 27,56 R$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,35 R$.
Welche Aktien sind mit Tegma Gestão Logística S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Old Dominion Freight Line, Inc, XPO, Inc, TFI International Inc, Knight-Swift Transportation Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tegma Gestão Logística S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 36,08 R$, berechneter Fair Value 35,35 R$ (−2 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TGMA3 berechnet?
Wir rechnen Tegma Gestão Logística S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,35 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Tegma Gestão Logística S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 36,08 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,35 R$, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tegma Gestão Logística S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (21,57 R$ bis 45,99 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tegma Gestão Logística S.A lag 2015 bis 2025 bei +41,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,0 %, EBIT-Marge +12,3 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +14,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tegma Gestão Logística S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die Marktkapitalisierung von Tegma Gestão Logística S.A beträgt 2,4 Mrd. R$ (≈ 402 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 1,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der Gewinn je Aktie von Tegma Gestão Logística S.A beträgt 3,61 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die Dividendenrendite von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 10,6 % (Ausschüttung 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die Nettomarge von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 10,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 25,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tegma Gestão Logística S.A bei 18,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die operative Marge von Tegma Gestão Logística S.A liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der Umsatz von Tegma Gestão Logística S.A wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der Gewinn je Aktie von Tegma Gestão Logística S.A wächst um −10,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Der freie Cashflow von Tegma Gestão Logística S.A beträgt 199 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tegma Gestão Logística S.A (TGMA3)?
Die Nettoverschuldung von Tegma Gestão Logística S.A beträgt 88,2 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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