Timken India Limited (TIMKEN) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹263B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,521). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹925.70 bis ₹2,521). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,226 – ₹4,634 · Fair‑Value‑Band ₹925.70 – ₹2,521 · der Kurs von ₹3,291 notiert über dem Fair Value von ₹1,771. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Timken India Limited (TIMKEN) notiert aktuell bei ₹3,291, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,771 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Timken India Limited einen Umsatz von ₹34.8B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹925.70 (Bear Case) bis ₹2,521 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,291 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, TIMKEN ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,105) gegenüber Substanzwert (₹259.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Timken India Limited produziert, verkauft und vertreibt Kegel- und andere Rollenlager, Komponenten, Zubehör und mechanische Kraftübertragungsprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet technische Lagerprodukte wie Kugel-, Gleit-, Präzisions- sowie Nadel- und Axiallager an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Timken India Limited produziert, verkauft und vertreibt Kegel- und andere Rollenlager, Komponenten, Zubehör und mechanische Kraftübertragungsprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet technische Lagerprodukte wie Kugel-, Gleit-, Präzisions- sowie Nadel- und Axiallager an. Zylinder-, energieeffiziente, Pendel- und Kegelrollenlager; gekapselte und Premium-Radnabeneinheiten; und Antriebsstrang-Mittelstützlager für Nutz- und Leichtfahrzeuge sowie Reparaturdienste für Luft- und Raumfahrt-, Industrie- und Schienenlager. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische Kraftübertragungsprodukte an, darunter Dichtungen, Wartungswerkzeuge, Schmier- und Filterlösungen, Encoder, Getriebe/Getriebe, Kupplungen und Gelenke, Riemen, Schnecken, Linearbewegungsprodukte, Bremsen und Kupplungen, Radendzubehör und -werkzeuge für Nutzfahrzeuge sowie Ketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsverträge und Sanierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken TIMKEN, ROLLON, PHILADELPHIA GEAR, GGB, GROENEVELD, BEKA, Cone Drive, NADELLA, Lovejoy, DIAMOND, DRIVES, SPINEA, PTTECH, LAGERSMIT, TORSION CONTROL PRODUCTS, DES-CASE und anderen Marken. Das Unternehmen bedient verschiedene Märkte, darunter Verteidigung, Bergbau, Metalle, zivile Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft, Energie, Schienenverkehr, Automobil, Bauwesen, Outdoor-Elektrogeräte sowie Industrieausrüstung und -maschinen. Das Unternehmen war früher als Tata Timken Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1999 in Timken India Limited. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Timken India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Timken Singapore Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Timken India Limited entwickelte sich von ₹22.0B (FY2022) auf ₹34.8B (FY2026), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.1B (+6.1%/Jahr seit FY2022).

TIMKEN ist 46% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 121 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.