Tiny Ltd (TINY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$202M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$4.65 – C$128.00 · Fair‑Value‑Band C$6.02 – C$10.59 · der Kurs von C$6.21 notiert unter dem Fair Value von C$10.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tiny Ltd (TINY) notiert aktuell bei C$6.21, während unser modellbasierter Fair Value bei C$10.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tiny Ltd einen Umsatz von C$207M bei einer Nettomarge von -19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$97.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$6.02 (Bear Case) bis C$10.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$6.21 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, TINY ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$15.83) gegenüber DCF-Modelle (C$1.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tiny Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Übernahmen spezialisiert hat. Sie investiert bevorzugt in Technologiesektoren. Das Unternehmen investiert bevorzugt weltweit, verfügt jedoch über die meiste Erfahrung in der nordamerikanischen Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tiny Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Übernahmen spezialisiert hat. Sie investiert bevorzugt in Technologiesektoren. Das Unternehmen investiert bevorzugt weltweit, verfügt jedoch über die meiste Erfahrung in der nordamerikanischen Region. Das Unternehmen investiert bevorzugt in profitable Unternehmen, deren Gewinn zwischen 0,5 und 50 Millionen US-Dollar liegt, und die Geschäftsgröße liegt zwischen 1 und 300 Millionen US-Dollar. Sie bevorzugt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen. Tiny Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tiny Ltd entwickelte sich von C$48.5M (FY2022) auf C$204M (FY2025), rund +61.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$33.9M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.