Titania Holding (TITA-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 596 Mio. SEK (≈ 53,4 Mio. €) · ISIN SE0017132129
Was ist Titania Holding wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 12 % unter unserem Fair Value von 9,17 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 3,17 kr – 24,00 kr · Fair‑Value‑Band 6,87 kr – 11,46 kr · der Kurs von 8,10 kr notiert unter dem Fair Value von 9,17 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Titania Holding (TITA-B) notiert aktuell bei 8,10 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,17 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 54,54 kr je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,10 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,27 kr, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 100 Mio. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,87 kr (Bear Case) bis 11,46 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,10 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, TITA-B ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,44 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 26,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (54,54 kr) gegenüber Dividendendiskontierung (8,27 kr). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Titania Holding AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und Verwaltung von Immobilien in Schweden. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Abgeschlossene Projekte“ und „In Bearbeitung“ tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Titania Holding AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und Verwaltung von Immobilien in Schweden. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Abgeschlossene Projekte“ und „In Bearbeitung“ tätig. Das Unternehmen entwickelt und vermietet Wohnungen und Eigentumswohnungen; ist als Generalunternehmer tätig; besitzt und verwaltet Anlageimmobilien; und baut und verkauft bebaute Immobilien. Es bietet auch den Erwerb von Grundstücken; Projektmanagement, Beschaffung von Unteraufträgen, Bauüberwachung und laufender Dialog mit Unterauftragnehmern; und Immobilienwartung, technisches Management, Finanzmanagement und Leasingdienstleistungen. Titania Holding AB (publ) wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Titania Holding entwickelte sich von 174 Mio. SEK (FY2021) auf 99,1 Mio. SEK (FY2025), rund −13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 440 Mio. SEK (+31,5 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 566 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist Titania Holding (TITA-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TITA-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TITA-B?
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