Thai Oil PCL (TOIPY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Thai Oil PCL $24,93, Kurs $17,85, Potenzial +39,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,42 $ – 21,53 $ · Fair‑Value‑Band 18,70 $ – 31,17 $ · der Kurs von 17,85 $ notiert unter dem Fair Value von 24,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.09.2026.
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Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig.
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Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölraffinerie, Schmierölraffinerie, Aromaten und Labor, Stromerzeugung, Lösungsmittel, Ethanol, Olefine und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet raffinierte Kraftstoffe an, darunter Benzin, Diesel/Gasöl, Kerosin, Heizöl und Flüssiggas; und Schmieröl, Bitumen/Asphalt, Nebenprodukte und Spezialprodukte, wie behandelter Destillat-Aromatenextrakt und Paraffingatsch. Darüber hinaus werden Petrochemikalien wie Paraxylol, Benzol, Toluol und gemischte Xylole angeboten. lineares Alkylbenzol, schweres Alkylbenzol und Molex-Raffinate; und Polyethylen- und Polypropylenharze, Styrolmonomer, Butadien und Olefine. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke, die Strom, Dampf, Brauchwasser und öffentliche Versorgungsbetriebe erzeugen und verteilen; und entwickelt, investiert und betreibt Energieunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Lösungsmitteln und Chemikalien tätig. Investitionen in Risikokapitalfonds und Startup-Unternehmen; Herstellung von Ethanol; Verwaltung von Humanressourcen; Bereitstellung von technischer Unterstützung und Finanzberatung; Design, Entwicklung und Wartung digitaler Dienste und Systeme; Unterstützung beim Betrieb sozialer Unternehmen; und Pipeline-Transport von raffinierten Erdölprodukten. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
Thai Oil PCL ADR (TOIPY) notiert aktuell bei 17,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 33,48 $ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,85 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,54 $, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 18,70 $ (Bear) bis 31,17 $ (Bull), der Kurs von 17,85 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Thai Oil PCL ADR entwickelte sich von 336 Mrd. THB (FY2021) auf 394 Mrd. THB (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,6 Mrd. THB (+3,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, TOIPY ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,70 $Fair Value 24,93 $Bull 31,17 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,75 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7 % gegen −2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in THB, Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das im Jahr etwa −18,1 % beim Kurs und −0,5 % bei den Prognosen.
Thai Oil PCL ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 110 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Thai Oil PCL (TOIPY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,93 $ gegenüber einem Kurs von 17,85 $, rund +40 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TOIPY?
Unser modellbasierter Fair Value für Thai Oil PCL ADR liegt bei 24,93 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,85 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOIPY?
Thai Oil PCL ADR hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Thai Oil PCL (TOIPY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,93 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,70 $, optimistisches Szenario 31,17 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Thai Oil PCL ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,93 $, gegenüber einem Kurs von 17,85 $ rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,70 $, optimistisches Szenario 31,17 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Thai Oil PCL ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 347 Mrd. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Thai Oil PCL ADR eine Dividende?
Thai Oil PCL ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Thai Oil PCL (TOIPY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Thai Oil PCL ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOIPY?
Unsere Modelle diskontieren Thai Oil PCL ADR mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Thai Oil PCL ADR sind das -17,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Thai Oil PCL (TOIPY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Thai Oil PCL ADR um +10,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Thai Oil PCL ADR einpreist (-17,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 28,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Thai Oil PCL ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Thai Oil PCL ADR liegt er bei 24,93 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 17,85 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Thai Oil PCL ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TOIPY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 17,85 $, Fair Value 24,93 $, rund +40 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOIPY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,85 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,93 $). Bei Thai Oil PCL ADR liegen zwischen beiden 7,08 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Thai Oil PCL ADR wert?
An der Börse wird Thai Oil PCL ADR mit rund 4,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 17,85 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,93 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOIPY?
Unsere Modelle spannen für Thai Oil PCL ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,70 $, mittleres 24,93 $, optimistisches 31,17 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 17,85 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOIPY?
Thai Oil PCL ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,93 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TOIPY?
Der PEG-Wert von Thai Oil PCL ADR liegt bei 0,30 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Thai Oil PCL ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOIPY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Thai Oil PCL ADR notiert bei 17,85 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,39 $ und 81 % über dem Tief von 9,86 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,93 $.
Welche Aktien sind mit Thai Oil PCL ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Thai Oil PCL ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 17,85 $, berechneter Fair Value 24,93 $ (+40 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOIPY berechnet?
Wir rechnen Thai Oil PCL ADR mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,93 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Thai Oil PCL ADR liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 17,85 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,93 $, das sind rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Thai Oil PCL ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,70 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Thai Oil PCL ADR lag 2015 bis 2025 bei −2,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,9 %, EBIT-Marge −7,3 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Thai Oil PCL ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die Marktkapitalisierung von Thai Oil PCL ADR beträgt 4,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Thai Oil PCL ADR liegt bei 0,13 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der Gewinn je Aktie von Thai Oil PCL ADR beträgt 4,19 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die Dividendenrendite von Thai Oil PCL ADR liegt bei 10,1 % (Ausschüttung 43,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die Nettomarge von Thai Oil PCL ADR liegt bei 3,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Thai Oil PCL ADR liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Thai Oil PCL ADR bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die operative Marge von Thai Oil PCL ADR liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der Umsatz von Thai Oil PCL ADR wächst um +14,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der Gewinn je Aktie von Thai Oil PCL ADR wächst um +456 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Der freie Cashflow von Thai Oil PCL ADR beträgt 38,1 Mrd. THB (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Thai Oil PCL (TOIPY)?
Die Nettoverschuldung von Thai Oil PCL ADR beträgt 71,1 Mrd. THB (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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