Thai Oil Public Company (TOIPY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.42 – $21.53 · Fair‑Value‑Band $18.39 – $30.65 · der Kurs von $17.85 notiert unter dem Fair Value von $24.53. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Thai Oil Public Company (TOIPY) notiert aktuell bei $17.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Oil Public Company einen Umsatz von $347B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $71.1B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.39 (Bear Case) bis $30.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TOIPY ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.77) gegenüber Gewinnbasiert ($3.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölraffinerie, Schmierölraffinerie, Aromaten und Labor, Stromerzeugung, Lösungsmittel, Ethanol, Olefine und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet raffinierte Kraftstoffe an, darunter Benzin, Diesel/Gasöl, Kerosin, Heizöl und Flüssiggas; und Schmieröl, Bitumen/Asphalt, Nebenprodukte und Spezialprodukte, wie behandelter Destillat-Aromatenextrakt und Paraffingatsch. Darüber hinaus werden Petrochemikalien wie Paraxylol, Benzol, Toluol und gemischte Xylole angeboten. lineares Alkylbenzol, schweres Alkylbenzol und Molex-Raffinate; und Polyethylen- und Polypropylenharze, Styrolmonomer, Butadien und Olefine. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke, die Strom, Dampf, Brauchwasser und öffentliche Versorgungsbetriebe erzeugen und verteilen; und entwickelt, investiert und betreibt Energieunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Lösungsmitteln und Chemikalien tätig. Investitionen in Risikokapitalfonds und Startup-Unternehmen; Herstellung von Ethanol; Verwaltung von Humanressourcen; Bereitstellung von technischer Unterstützung und Finanzberatung; Design, Entwicklung und Wartung digitaler Dienste und Systeme; Unterstützung beim Betrieb sozialer Unternehmen; und Pipeline-Transport von raffinierten Erdölprodukten. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Oil Public Company entwickelte sich von $336B (FY2021) auf $394B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.6B (+3.8%/Jahr seit FY2021).

TOIPY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.