Tolins Tyres Ltd (TOLINS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹92.24 (Bear) bis ₹153.74 (Bull), Basis ₹123.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne ₹84.45 – ₹246.97 · Fair‑Value‑Band ₹92.24 – ₹153.74 · der Kurs von ₹97.08 notiert unter dem Fair Value von ₹123.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tolins Tyres Ltd (TOLINS) notiert aktuell bei ₹97.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹123.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tolins Tyres Ltd einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹56.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹92.24 (Bear Case) bis ₹153.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹97.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, TOLINS ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹296.58) gegenüber Substanzwert (₹61.26). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tolins Tyres Limited produziert und vertreibt Reifen und Laufflächengummi in Indien. Es bietet Zweirad-, Dreirad-, leichte Nutzfahrzeug- und Landwirtschaftsreifen an; vorvulkanisierter Laufflächengummi; und Runderneuerungsprodukte, einschließlich Haftgummi, Vulkanisierbeutel, konventioneller Kamelrückenkautschuk, Vulkanisierlösungen usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tolins Tyres Limited produziert und vertreibt Reifen und Laufflächengummi in Indien. Es bietet Zweirad-, Dreirad-, leichte Nutzfahrzeug- und Landwirtschaftsreifen an; vorvulkanisierter Laufflächengummi; und Runderneuerungsprodukte, einschließlich Haftgummi, Vulkanisierbeutel, konventioneller Kamelrückenkautschuk, Vulkanisierlösungen usw. Das Unternehmen exportiert seine Produkte außerdem in 40 Länder, darunter den Nahen Osten, Ostafrika, Jordanien, Kenia und Ägypten. Tolins Tyres Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Aluva, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tolins Tyres Ltd entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026), rund +30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹357M (+174.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.