TORIDOLL Holdings (TORLF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $31.31 – $31.31 · Fair‑Value‑Band $2.44 – $4.36 · der Kurs von $31.31 notiert über dem Fair Value von $4.36. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TORIDOLL Holdings (TORLF) notiert aktuell bei $31.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TORIDOLL Holdings einen Umsatz von $279B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.8B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.44 (Bear Case) bis $4.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, TORLF ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5,488) gegenüber Gewinnbasiert ($365.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TORIDOLL Holdings Corporation betreibt und verwaltet über ihre Tochtergesellschaften Restaurants in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Marugame Seimen, Inland und Sonstiges sowie Übersee tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TORIDOLL Holdings Corporation betreibt und verwaltet über ihre Tochtergesellschaften Restaurants in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Marugame Seimen, Inland und Sonstiges sowie Übersee tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Marugame Seimen, BANPAIYA, Niku no Yamagyu, TORIDOLL, Butaya Ton-Ichi, Tempura Makino, Tonya Ton, Torido Ichiru, Nagata Honjoken, Toridon, Yamagyu General, Freshly Baked Koppe Pan, MONSTERCURRY, Kona's Coffee, ZUNDO-YA, MARUGAME UDON, WOK TO WALK, The Original Boat Noodle, SHORYU, Marken Pokeworks, Tamjai Yunnan Mixian, TAMJAI SAMGOR, TAJMAI SAMGOR MIXIAN, FRANCO MANCA und THE REEL GREEK. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und Haushaltswaren. Das Unternehmen war früher als Toridoll.corporation bekannt und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in TORIDOLL Holdings Corporation. TORIDOLL Holdings Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shibuya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TORIDOLL Holdings entwickelte sich von $153B (FY2022) auf $279B (FY2026), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.3B (−28.8%/Jahr seit FY2022).

TORLF ist 86% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.