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Town Centre Securities PLC (TOWN) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 47.3M GBX

TC Town Centre Securities PLC TOWN · LSE
Kurs£1.30
Fair Value£1.30
Potenzial+0.4%
Qualität45/100
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Risiken

!Schwaches Wachstum
!Verlustbringend · -17.5% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
Schwaches Wachstum
Verlustbringend · -17.5% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
2.17% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Schmaler Burggraben 37/100
Evidenz: Mittel Spanne £0.2600 – £2.45 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.2600 bis £2.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£1.51 £0.9635 Fair Value £1.30 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.9635 – £1.51 · Fair‑Value‑Band £0.2600 – £2.45 · der Kurs von £1.30 notiert unter dem Fair Value von £1.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Town Centre Securities PLC (TOWN) notiert aktuell bei £1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Town Centre Securities PLC einen Umsatz von £33.2M bei einer Nettomarge von -17.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £140M. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2600 (Bear Case) bis £2.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, TOWN ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell £0.1700 £0.2300 £0.2800 70
DDM mehrstufig £0.1700 £0.2300 £0.2800 61
EV/EBITDA £1.28 £2.44 £3.59 54
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £0.1700 £0.2300 £0.2800 70
DDM mehrstufig £0.1700 £0.2300 £0.2800 61
Multiplikatoren
EV/EBIT £1.40 £2.60 £3.80 53
EV/EBITDA £1.28 £2.44 £3.59 54
EV/Umsatz — £0.6400 £1.49 43
Substanzwert
NCAV (Graham) £1.34 £1.79 £2.67 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.44) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 33.2M GBX
Umsatzwachstum (J/J) +3.2%
Nettomarge -17.5%
Eigenkapitalrendite -5.1%
Free Cashflow −1.4M GBX FY2025
Operative Marge 29.0%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) £-0.1400
Dividendenrendite 2.2%
Gewinnwachstum (J/J) -81.2%
Nettoverschuldung 140M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Town Centre Securities PLC ist ein Immobilieninvestment- und Parkplatzbetreiber mit einem Vermögen von 280 Millionen Pfund.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Town Centre Securities PLC ist ein Immobilieninvestment- und Parkplatzbetreiber mit einem Vermögen von 280 Millionen Pfund. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung, einem Engagement für nachhaltige Entwicklung und einem Ruf für Qualität und Innovation realisiert TCS gemischt genutzte Siedlungen in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten in Großstädten im gesamten Vereinigten Königreich. Town Centre Securities PLC hat seinen Sitz in Leeds, England. Town Centre Securities Plc wurde 1959 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Town Centre Securities PLC entwickelte sich von £21.4M (FY2021) auf £34.5M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£3.4M.

Wachstumsqualität 14/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
£34.5M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.5%
Ø Wachstum/Jahr (39J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.4%
Umsatz +12.6%/Jahr
FY21 £21.4M
FY22 £29.7M
FY23 £31.2M
FY24 £32.0M
FY25 £34.5M
Nettoergebnis
FY21 −£576K
FY22 £11.0M
FY23 −£29.5M
FY24 −£8.0M
FY25 −£3.4M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Town Centre Securities PLC · Fair Value
£1.30 +0%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Town Centre Securities PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOWN.LSE

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +0% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -17% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 29% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 3% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.9% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.98× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.57× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.94× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 16.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT34 · Sektor 5
ZUKUNFT16 · Sektor 12
VERGANGENHEIT0 · Sektor 18
GESUNDHEIT51 · Sektor 74
DIVIDENDE39 · Sektor 95

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Goodman Group GMG A$30.05 A$7.37 -75%
VICI Properties Inc VICI $26.07 $41.74 +60%
W. P. Carey Inc WPC $70.69 $34.80 -51%
Charter Hall Group CHC A$21.90 A$10.99 -50%
Stockland SGP A$4.27 A$3.70 -13%
Fibra Uno FUNO11 31.10 MXN 54.87 MXN +76%
The GPT Group GPT A$5.19 A$3.49 -33%
Mirvac Group MGR A$1.77 A$0.5700 -68%
KLCC Property Holdings 5235SS 8.65 MYR 6.66 MYR -23%
Fibra Danhos DANHOS13 28.26 MXN 49.89 MXN +77%

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Häufige Fragen

Ist Town Centre Securities PLC (TOWN) über- oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £1.30 gegenüber einem Kurs von £1.30, rund +0% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TOWN?
Unser modellbasierter Fair Value für Town Centre Securities PLC liegt bei £1.30 (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £1.30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOWN?
Town Centre Securities PLC hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Town Centre Securities PLC (TOWN)?
Town Centre Securities PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £33.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TOWN?
Die Nettomarge von Town Centre Securities PLC liegt bei rund -17.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Town Centre Securities PLC eine Dividende?
Town Centre Securities PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.19% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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