Fibra Danhos (DANHOS13) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 45.6B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (36.63 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.10 MXN – 29.85 MXN · Fair‑Value‑Band 36.63 MXN – 63.16 MXN · der Kurs von 28.26 MXN notiert unter dem Fair Value von 49.89 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Fibra Danhos (DANHOS13) notiert aktuell bei 28.26 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 49.89 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fibra Danhos einen Umsatz von 7.7B MXN bei einer Nettomarge von 66.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.1B MXN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.63 MXN (Bear Case) bis 63.16 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.26 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, DANHOS13 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (71.58 MXN) gegenüber Substanzwert (26.49 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fibra Danhos ist ein mexikanischer Trust, der in erster Linie für die Entwicklung, Vermietung, den Betrieb und den Erwerb erstklassiger Immobilien in Mexiko gegründet wurde. Wir engagieren uns für die Umgestaltung städtischer Gebiete im Land, vor allem im Großraum Mexiko-Stadt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fibra Danhos ist ein mexikanischer Trust, der in erster Linie für die Entwicklung, Vermietung, den Betrieb und den Erwerb erstklassiger Immobilien in Mexiko gegründet wurde. Wir engagieren uns für die Umgestaltung städtischer Gebiete im Land, vor allem im Großraum Mexiko-Stadt. Unser Ziel ist es, mit Wissen und Leidenschaft zu schaffen, zu operieren und Innovationen zu entwickeln und Immobilienikonen zu entwickeln, die sich durch ihre Identität und Premiumqualität auszeichnen. Durch den Erwerb, die Entwicklung, die Renovierung und die Verwaltung von Immobilien haben wir einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft erzielt und gleichzeitig unser Portfolio erweitert und diversifiziert. Dazu gehören Einkaufszentren, Büros, gemischt genutzte Projekte, Industrieparks und Hotels, allesamt ikonisch und von unschlagbarer Qualität. Jedes davon befindet sich an strategischen Standorten, arbeitet nachhaltig und entspricht den höchsten Bau- und Designstandards. Fibra Danhos wurde 1976 in Mexiko gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fibra Danhos entwickelte sich von 4.8B MXN (FY2021) auf 7.6B MXN (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.0B MXN (+15.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.