TechPrecision Corporation (TPCS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $38.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.6700 bis $1.79). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.14 – $10.40 · Fair‑Value‑Band $0.6700 – $1.79 · der Kurs von $4.96 notiert über dem Fair Value von $1.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TechPrecision Corporation (TPCS) notiert aktuell bei $4.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TechPrecision Corporation einen Umsatz von $33.0M bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.1M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6700 (Bear Case) bis $1.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, TPCS ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TechPrecision Corporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten präzisionsgefertigte und bearbeitete Metallstrukturkomponenten und -systeme. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ranor und Stadco.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TechPrecision Corporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten präzisionsgefertigte und bearbeitete Metallstrukturkomponenten und -systeme. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ranor und Stadco. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Komponenten für U-Boote und Flugzeugträger der US-Marine, Militärhubschrauber des USMC sowie Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtprogramme an. Darüber hinaus werden kundenspezifische Lösungen wie Fertigungstechnik, Materialmanagement und Rückverfolgbarkeit, Fertigung, Präzisionsbearbeitung und Qualitätskontrollinspektionen angeboten. Es bedient die Märkte Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Präzisionsindustrie. Die TechPrecision Corporation hat ihren Hauptsitz in Westminster, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TechPrecision Corporation entwickelte sich von $22.3M (FY2022) auf $31.6M (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$1.7M.

TPCS ist 75% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.