Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). The Company (TRGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 93.8B TRY

Solides Unternehmen, und der Kurs liegt 40% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.41 TRY – 101.70 TRY · Fair‑Value‑Band 94.02 TRY – 164.26 TRY · der Kurs von 93.75 TRY notiert unter dem Fair Value von 131.41 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). The Company (TRGYO) notiert aktuell bei 93.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 131.41 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). The Company einen Umsatz von 16.9B TRY bei einer Nettomarge von 49.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94.02 TRY (Bear Case) bis 164.26 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 93.75 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TRGYO ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (348.62 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (71.16 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). Das Unternehmen wurde 1996 in Istanbul, Türkei, unter dem Namen Toray Construction Industry and Trade Inc. gegründet. Mit der Änderung der Satzung, die am 25. Januar 2008 im Handelsregisterblatt veröffentlicht wurde, wurde das Unternehmen als Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. registriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). Das Unternehmen wurde 1996 in Istanbul, Türkei, unter dem Namen Toray Construction Industry and Trade Inc. gegründet. Mit der Änderung der Satzung, die am 25. Januar 2008 im Handelsregisterblatt veröffentlicht wurde, wurde das Unternehmen als Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. registriert. am 21. Januar 2008. Das Unternehmen ist beim Capital Markets Board registriert und seine Aktien werden seit dem 21. Oktober 2010 an der Börse Istanbul gehandelt. Das Unternehmen ist in der Türkei tätig. Zum 30. Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen 55 Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 56), und die oberste Muttergesellschaft ist die Familie Torun. Das Unternehmen ist bei der Handelskammer von Istanbul in der Türkei registriert. Das Haupttätigkeitsfeld des Unternehmens ist die Beteiligung an Immobilien, immobilienbasierten Kapitalmarktinstrumenten, Immobilienprojekten und Investitionen in Kapitalmarktinstrumente, wie in den Vorschriften der CMB zu Immobilieninvestmentfonds dargelegt. Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Die eingetragene Adresse ist Ruzgarlibahçe Mahallesi Ozalp Çikmazi Nr.: 4 Beykoz 34805 Istanbul/Türkiye.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). The Company entwickelte sich von 1.5B TRY (FY2021) auf 14.9B TRY (FY2025), rund +77.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7B TRY (+9.9%/Jahr seit FY2021).

TRGYO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.