Codan Ltd (CDA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Codan Ltd A$53,80, Kurs A$59,97, also 10,3 % unter dem Kurs, Qualität 84 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,48 – A$68,51 · Fair‑Value‑Band A$33,44 – A$67,26 · der Kurs von A$59,97 notiert über dem Fair Value von A$53,80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Codan Limited entwickelt Technologielösungen für Organisationen der Vereinten Nationen, Sicherheits- und Militärbehörden, Regierungsbehörden, Unternehmen, Privatkunden und Kleinbergleute. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommunikation und Metalldetektion tätig.
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Das Segment Kommunikation entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Kommunikationsgeräte, die aus DTC-Funklösungen für die drahtlose Übertragung von Video- und anderen Datenanwendungen bestehen; und Zetron-Kommunikationslösungen.
Das Segment Metalldetektion entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Metalldetektionsgeräte, wie z. B. tragbare Metalldetektionstechnologien für Freizeit-, Goldbergbau-, Minenräumungs- und Militärmärkte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern, Distributoren und Agenten in Australien, Kanada, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Indien, Irland, Mexiko, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international.
Codan Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mawson Lakes, Australien.
Aktienanalyse
Codan Ltd (CDA) notiert aktuell bei A$59,97, während unser modellbasierter Fair Value bei A$53,80 liegt, also 10,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$30,93 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$59,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$7,74, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Codan Ltd entwickelte sich von A$506 Mio. (FY2022) auf A$875 Mio. (FY2026), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$175 Mio. (+14,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 87 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$33,44 bis A$67,26, der Kurs von A$59,97 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, CDA ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$53,80
SpanneA$33,44 bis A$67,26
Kurs A$59,97 · Abstand −10,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2072 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+29,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,0 % gegen 27,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 28 %
2026 liegt 114 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +22,4 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Starke Nachfrage nach margenstarken Kommunikationstechnologien für unbemannte Systeme aus Konfliktregionen bildet die Hauptstärke, während dünne Belege und fehlende Trenddaten belastbare Aussagen zu einem dauerhaften Burggraben nicht zulassen.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von der Nachfrage aus Konfliktregionen für Drohnen-Kommunikation könnte sich als vorübergehend erweisen und den Segmentumsatz sowie die damit verbundenen hohen Margen verringern.
Codan profitiert von außergewöhnlich starker Nachfrage nach seiner Kommunikationstechnologie für unbemannte Systeme aus Konfliktregionen, die nun voraussichtlich die Hälfte des Segmentumsatzes im ersten Halbjahr ausmachen wird und deutlich höhere Margen bringt. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet angesichts der geringen Auftragsvisibilität dort. Wird der Wandel hin zur Drohnenkriegsführung dauerhaftes Wachstum für das Kerngeschäft bringen, oder wird er sich als weitgehend temporär erweisen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 162 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score84 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−10,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)30,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite19,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)20,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)29,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)30,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,03× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Codan Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CDA.AU
Häufige Fragen
Ist Codan Ltd (CDA) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$53,80 gegenüber einem Kurs von A$59,97, rund 10 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CDA?
Unser modellbasierter Fair Value für Codan Ltd liegt bei A$53,80 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$59,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDA?
Codan Ltd hat einen Qualitäts-Score von 84/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Codan Ltd (CDA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$53,80 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$33,44 bis A$67,26. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Codan Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$53,80, gegenüber einem Kurs von A$59,97 rund 10 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$33,44 bis A$67,26. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Codan Ltd (CDA)?
Codan Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$875 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Codan Ltd eine Dividende?
Codan Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Codan Ltd (CDA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Codan Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,9 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CDA?
Unsere Modelle diskontieren Codan Ltd mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Codan Ltd sind das +26,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Codan Ltd (CDA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Codan Ltd um +14,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Codan Ltd (CDA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Codan Ltd einpreist (+26,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Codan Ltd (CDA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Codan Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Codan Ltd (CDA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Codan Ltd liegt er bei A$53,80 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$59,97. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Codan Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert CDA über dem berechneten Fair Value: Kurs A$59,97, Fair Value A$53,80, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CDA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$59,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$53,80). Bei Codan Ltd liegen zwischen beiden A$6,17 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Codan Ltd wert?
An der Börse wird Codan Ltd mit rund A$11,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$59,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$53,80 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CDA?
Unsere Modelle spannen für Codan Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$33,44, mittleres A$53,80, optimistisches A$67,26 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$59,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CDA?
Codan Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,6 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$53,80 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 20,8. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 18,0, KUV 12,5, EV/EBITDA 43,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CDA?
Der PEG-Wert von Codan Ltd liegt bei 1,18 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Codan Ltd (CDA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Codan Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 84/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CDA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Codan Ltd notiert bei A$59,97, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$68,51 und 124 % über dem Tief von A$26,78 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$53,80.
Welche Aktien sind mit Codan Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Codan Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$59,97, berechneter Fair Value A$53,80 (−10 %), Qualitäts-Score 84/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CDA berechnet?
Wir rechnen Codan Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$53,80, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Codan Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Codan Ltd (CDA)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$59,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$53,80, das sind rund 10 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Codan Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (A$33,44 bis A$67,26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Codan Ltd (CDA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Codan Ltd lag 2015 bis 2026 bei +19,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,0 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Codan Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Codan Ltd (CDA)?
Die Marktkapitalisierung von Codan Ltd beträgt A$11,0 Mrd. (≈ 6,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Codan Ltd (CDA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Codan Ltd liegt bei 12,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Codan Ltd (CDA)?
Der Gewinn je Aktie von Codan Ltd beträgt A$0,9588 (Kurs ÷ EPS = KGV 62,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Codan Ltd (CDA)?
Die Dividendenrendite von Codan Ltd liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 37,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Codan Ltd (CDA)?
Die Nettomarge von Codan Ltd liegt bei 20,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Codan Ltd (CDA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Codan Ltd liegt bei 30,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Codan Ltd (CDA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Codan Ltd bei 17,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Codan Ltd (CDA)?
Die operative Marge von Codan Ltd liegt bei 29,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Codan Ltd (CDA)?
Der Umsatz von Codan Ltd wächst um +30,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Codan Ltd (CDA)?
Der Gewinn je Aktie von Codan Ltd wächst um +80,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Codan Ltd (CDA)?
Der freie Cashflow von Codan Ltd beträgt A$241 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Codan Ltd (CDA)?
Die Nettoverschuldung von Codan Ltd beträgt A$6,7 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026