Troax Group AB (TROAX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Troax Group AB SEK 144, Kurs SEK 152, Potenzial −5,3 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 89,83 kr – 423,00 kr · Fair‑Value‑Band 96,15 kr – 180,23 kr · der Kurs von 152,20 kr notiert über dem Fair Value von 144,19 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Troax Group AB (publ) produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Gitterpaneele in der nordischen Region, im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Europa und international.
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Das Unternehmen bietet Maschinenschutzsysteme an, darunter Befestigungen, Pfosten, Paneele, Zubehör, Barriereschutz, Schlösser und Schalter, Türen, Quickguard-Aluminium-, Blueguard-Edelstahl- und Förderbandschutzprodukte sowie Smart-Fix-, Rapid-Fix- und Strong-Fix-Systeme.
Produkte zur Lagertrennung, wie Trennwände, Einsturzsicherungssysteme, Rechenzentren, Regale, Zwischengeschosse, Käfiglager, Einzel- und Doppelschließfachsysteme und Kunstlager; und Zubehör für Lagertrennsysteme, zu denen Hebe- und Endhebefuß UR/UX, Eckwinkel, Schnittprofile UR/UX, intelligente Verbindung, Rohre, Verlängerungswinkel, elektrische Tür, Türschließerunterteilung, Treibstangen, Konsolen-Doppelpfosten, horizontale Deckplatten und sichere Befestigungselemente gehören.
Es bietet auch Schlossoptionen, darunter Vorhängeschlösser, Zylinderschlösser, elektrische Türöffner, elektromagnetische Schlösser, Panikstangen, Knöpfe und Griffe, Abloy EL460 und sichere Fluchtschlösser; Troax Classic Netztrennwände; Mittelmaschige Trennwandsysteme von Troax; Troax Safe-Aufbewahrungssysteme; Fahrzeug- und Fahrradaufbewahrungssysteme; und Objektschutzzubehör, einschließlich Spanplattenregal, Lagerraumnummerierung, Nummernschild für Türsystemhalter, Türsystem-Kit Silent, Ersatzteilsicherungsplatten, Türverstärkung und Türschließer.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen aktive Sicherheitslösungen an, darunter Fußgängerwarnung, visuelle Warnung und Systeme für schmale Gänge.
Gabelstapler-Sicherheitssysteme, bestehend aus Kollisionsvermeidungssystemen, Systemen für Bereiche mit niedriger Geschwindigkeit, Totwinkel-Systemen und Kreuzungsschutzsystemen; Verkehrskontroll- und Fußgängerüberwegsysteme; und Docking-Sicherheitslösungen, wie z. B. LKW-Andock- und visuelle Warnsysteme.
Troax Group AB (publ) wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hillerstorp, Schweden.
Aktienanalyse
Troax Group AB (TROAX) notiert aktuell bei 152,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 144,19 kr liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,6 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 58,80 kr je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 152,20 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 18,04 kr, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Troax Group AB entwickelte sich von 252 Mio. € (FY2021) auf 267 Mio. € (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,8 Mio. € (−23,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 96,15 kr bis 180,23 kr, der Kurs von 152,20 kr liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −57 % Fair-Value-Potenzial, TROAX ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 144,19 kr
Spanne96,15 kr bis 180,23 kr
Kurs 152,20 kr · Potenzial −5,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF47,53 kr78,85 kr122,39 kr79
Wachstums-DCF47,53 kr76,82 kr115,93 kr77
Residualeinkommen26,06 kr27,46 kr29,92 kr76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF47,53 kr78,85 kr122,39 kr79
Owner Earnings11,53 kr24,56 kr42,68 kr73
5J-Umsatz-Exit33,16 kr57,86 kr89,17 kr71
5J-EBITDA-Exit59,64 kr108,81 kr167,24 kr74
5J-KGV-Exit31,96 kr55,55 kr80,42 kr70
10J-Umsatz-Exit37,23 kr60,29 kr91,26 kr66
10J-EBITDA-Exit53,89 kr93,12 kr147,15 kr67
10J-KGV-Exit37,57 kr58,80 kr85,00 kr63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd17,47 kr62,29 kr83,89 kr64
Lynch-Fair-Value14,66 kr20,94 kr27,22 kr61
PEG = 1,014,66 kr20,94 kr27,22 kr57
Ertragskraftwert (EPV)14,18 kr18,04 kr21,26 kr74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell29,53 kr53,21 kr73,24 kr68
DDM mehrstufig29,53 kr48,60 kr56,84 kr67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple40,46 kr53,94 kr67,43 kr63
KUV-Multiple32,75 kr43,67 kr54,59 kr58
KBV-Multiple32,75 kr43,67 kr54,59 kr55
EV/EBIT41,67 kr60,27 kr78,87 kr65
EV/EBITDA77,33 kr107,82 kr138,30 kr67
EV/Umsatz25,69 kr42,76 kr59,83 kr52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)16,51 kr22,12 kr33,02 kr54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF47,53 kr76,82 kr115,93 kr77
Umsatz-Margen-DCF33,16 kr58,27 kr88,41 kr71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen26,06 kr27,46 kr29,92 kr76
ROIC-Compounder14,18 kr18,04 kr21,26 kr72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV28,12 kr40,17 kr52,22 kr67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−10,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,8 % gegen −0,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +20,7 % beim Kurs und +7,5 % bei den Prognosen.
Troax Group AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metallverarbeitung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−5,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Troax Group AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TROAX
Häufige Fragen
Ist Troax Group AB (TROAX) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 144,19 kr gegenüber einem Kurs von 152,20 kr, rund −5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TROAX?
Unser modellbasierter Fair Value für Troax Group AB liegt bei 144,19 kr (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 152,20 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TROAX?
Troax Group AB hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Troax Group AB (TROAX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 144,19 kr (Stand 01.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 96,15 kr bis 180,23 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Troax Group AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 144,19 kr, gegenüber einem Kurs von 152,20 kr rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 96,15 kr bis 180,23 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Troax Group AB (TROAX)?
Troax Group AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 281 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Troax Group AB eine Dividende?
Troax Group AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Troax Group AB (TROAX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Troax Group AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,3 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TROAX?
Unsere Modelle diskontieren Troax Group AB mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Troax Group AB sind das +23,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Troax Group AB (TROAX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Troax Group AB um +10,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Troax Group AB (TROAX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Troax Group AB einpreist (+23,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Troax Group AB (TROAX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Troax Group AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Troax Group AB (TROAX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Troax Group AB liegt er bei 144,19 kr je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 152,20 kr. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Troax Group AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert TROAX über dem berechneten Fair Value: Kurs 152,20 kr, Fair Value 144,19 kr, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TROAX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (152,20 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (144,19 kr). Bei Troax Group AB liegen zwischen beiden 8,01 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Troax Group AB wert?
An der Börse wird Troax Group AB mit rund 9,1 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 152,20 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 144,19 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TROAX?
Unsere Modelle spannen für Troax Group AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 96,15 kr, mittleres 144,19 kr, optimistisches 180,23 kr je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 152,20 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TROAX?
Troax Group AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 338,2 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 144,19 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,6, KUV 2,9, EV/EBITDA 19,9.
Wie solide ist die Bilanz von Troax Group AB (TROAX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Troax Group AB (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TROAX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Troax Group AB notiert bei 152,20 kr, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 158,20 kr und 69 % über dem Tief von 89,83 kr (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 144,19 kr.
Welche Aktien sind mit Troax Group AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Carpenter Technology Corporation, Mueller Industries, Inc, Bharat Forge Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Troax Group AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 152,20 kr, berechneter Fair Value 144,19 kr (−5 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TROAX berechnet?
Wir rechnen Troax Group AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 144,19 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Troax Group AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Troax Group AB (TROAX)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 152,20 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 144,19 kr, das sind rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Troax Group AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (96,15 kr bis 180,23 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Troax Group AB (TROAX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Troax Group AB lag 2014 bis 2025 bei +8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,0 %, EBIT-Marge −3,5 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Troax Group AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Troax Group AB (TROAX)?
Die Marktkapitalisierung von Troax Group AB beträgt 9,1 Mrd. SEK (≈ 811 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Troax Group AB (TROAX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Troax Group AB liegt bei 17,4 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Troax Group AB (TROAX)?
Der Gewinn je Aktie von Troax Group AB beträgt 0,4500 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 338,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Troax Group AB (TROAX)?
Die Dividendenrendite von Troax Group AB liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 53,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Troax Group AB (TROAX)?
Die Nettomarge von Troax Group AB liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Troax Group AB (TROAX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Troax Group AB liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Troax Group AB (TROAX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Troax Group AB bei 14,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Troax Group AB (TROAX)?
Die operative Marge von Troax Group AB liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Troax Group AB (TROAX)?
Der Umsatz von Troax Group AB wächst um +22,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Troax Group AB (TROAX)?
Der Gewinn je Aktie von Troax Group AB wächst um −66,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Troax Group AB (TROAX)?
Der freie Cashflow von Troax Group AB beträgt 29,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Troax Group AB (TROAX)?
Die Nettoverschuldung von Troax Group AB beträgt 103 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.10.2026