Troax Group AB (TROAX) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 7,9 Mrd. SEK (≈ 705 Mio. €) · ISIN SE0012729366

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 111 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 87.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 46.45 bis kr 87.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 89.83 – kr 423.00 · Fair‑Value‑Band kr 46.45 – kr 87.43 · der Kurs von kr 147.80 notiert über dem Fair Value von kr 69.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Troax Group AB (TROAX) notiert aktuell bei kr 147.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 69.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Troax Group AB einen Umsatz von 266 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 103 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 46.45 (Bear Case) bis kr 87.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 147.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TROAX ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 SEK je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 59.22) gegenüber Gewinnbasiert (kr 20.59). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Troax Group AB (publ) produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Gitterpaneele in der nordischen Region, im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Troax Group AB (publ) produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Gitterpaneele in der nordischen Region, im Vereinigten Königreich, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Maschinenschutzsysteme an, darunter Befestigungen, Pfosten, Paneele, Zubehör, Barriereschutz, Schlösser und Schalter, Türen, Quickguard-Aluminium-, Blueguard-Edelstahl- und Förderbandschutzprodukte sowie Smart-Fix-, Rapid-Fix- und Strong-Fix-Systeme. Produkte zur Lagertrennung, wie Trennwände, Einsturzsicherungssysteme, Rechenzentren, Regale, Zwischengeschosse, Käfiglager, Einzel- und Doppelschließfachsysteme und Kunstlager; und Zubehör für Lagertrennsysteme, zu denen Hebe- und Endhebefuß UR/UX, Eckwinkel, Schnittprofile UR/UX, intelligente Verbindung, Rohre, Verlängerungswinkel, elektrische Tür, Türschließerunterteilung, Treibstangen, Konsolen-Doppelpfosten, horizontale Deckplatten und sichere Befestigungselemente gehören. Es bietet auch Schlossoptionen, darunter Vorhängeschlösser, Zylinderschlösser, elektrische Türöffner, elektromagnetische Schlösser, Panikstangen, Knöpfe und Griffe, Abloy EL460 und sichere Fluchtschlösser; Troax Classic Netztrennwände; Mittelmaschige Trennwandsysteme von Troax; Troax Safe-Aufbewahrungssysteme; Fahrzeug- und Fahrradaufbewahrungssysteme; und Objektschutzzubehör, einschließlich Spanplattenregal, Lagerraumnummerierung, Nummernschild für Türsystemhalter, Türsystem-Kit Silent, Ersatzteilsicherungsplatten, Türverstärkung und Türschließer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen aktive Sicherheitslösungen an, darunter Fußgängerwarnung, visuelle Warnung und Systeme für schmale Gänge. Gabelstapler-Sicherheitssysteme, bestehend aus Kollisionsvermeidungssystemen, Systemen für Bereiche mit niedriger Geschwindigkeit, Totwinkel-Systemen und Kreuzungsschutzsystemen; Verkehrskontroll- und Fußgängerüberwegsysteme; und Docking-Sicherheitslösungen, wie z. B. LKW-Andock- und visuelle Warnsysteme.Troax Group AB (publ) wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hillerstorp, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Troax Group AB entwickelte sich von €252M (FY2021) auf €267M (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €13.8M (−23.3%/Jahr seit FY2021).

TROAX ist 111% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.