TPG RE Finance Trust, Inc (TRTX) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $664M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.73 – $9.03 · Fair‑Value‑Band $8.07 – $13.44 · der Kurs von $8.05 notiert unter dem Fair Value von $10.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

TPG RE Finance Trust, Inc (TRTX) notiert aktuell bei $8.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPG RE Finance Trust, Inc einen Umsatz von $136M bei einer Nettomarge von 48.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.07 (Bear Case) bis $13.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TRTX ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($10.75) gegenüber DCF-Modelle ($4.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPG RE Finance Trust, Inc., ein gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, gründet und erwirbt ein Portfolio gewerblicher immobilienbezogener Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen befasst sich mit der direkten Vergabe und dem selektiven Erwerb erster Hypothekendarlehen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPG RE Finance Trust, Inc., ein gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, gründet und erwirbt ein Portfolio gewerblicher immobilienbezogener Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen befasst sich mit der direkten Vergabe und dem selektiven Erwerb erster Hypothekendarlehen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind. und investiert in andere Schuldtitel im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien, darunter nachrangige Hypothekenzinsen, Mezzanine-Darlehen, besicherte Immobilienwertpapiere, Schuldscheinfinanzierungen, Vorzugsaktien und verschiedene Schuldtitel. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. TPG RE Finance Trust, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPG RE Finance Trust, Inc entwickelte sich von $170M (FY2021) auf $333M (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $60.3M (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.