TRUALT BIOENERGY LIMITED (TRUALT) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹40.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹197.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (10 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne ₹319.65 – ₹531.95 · Fair‑Value‑Band ₹131.91 – ₹197.69 · der Kurs von ₹479.25 notiert über dem Fair Value von ₹158.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.
Analyse
TRUALT BIOENERGY LIMITED (TRUALT) notiert aktuell bei ₹479.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹158.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TRUALT BIOENERGY LIMITED einen Umsatz von ₹17.3B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹15.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹131.91 (Bear Case) bis ₹197.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹479.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, TRUALT ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹197.94) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹103.33). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 18 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TruAlt Bioenergy Limited produziert und vertreibt Biokraftstoffe in Indien. Zu den Produkten gehören Ethanol, komprimiertes Biogas, extra neutraler Alkohol und fermentierter organischer Mist. Das Unternehmen war früher als TruAlt Energy Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in TruAlt Bioenergy Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TruAlt Bioenergy Limited produziert und vertreibt Biokraftstoffe in Indien. Zu den Produkten gehören Ethanol, komprimiertes Biogas, extra neutraler Alkohol und fermentierter organischer Mist. Das Unternehmen war früher als TruAlt Energy Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in TruAlt Bioenergy Limited. TruAlt Bioenergy Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TRUALT BIOENERGY LIMITED entwickelte sich von ₹7.0B (FY2022) auf ₹17.3B (FY2026), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹969M (+26.7%/Jahr seit FY2022).
TRUALT ist 67% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,329 | ₹751.26 | -43% |
| Valero Energy Corporation VLO | $330.21 | $127.32 | -61% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $348.25 | $133.18 | -62% |
| Phillips 66 PSX | $225.58 | $99.41 | -56% |
| Neste Oyj NESTE | €29.61 | €3.83 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 70.20 TWD | 15.32 TWD | -78% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹317.00 | ₹846.81 | +167% |
| SK Innovation Co 096770 | 122,400 KRW | 53,541 KRW | -56% |
| S-Oil Corporation 010950 | 140,900 KRW | 19,441 KRW | -86% |
| HD Hyundai Co 267250 | 230,500 KRW | 286,077 KRW | +24% |
TRUALT BIOENERGY LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist TRUALT BIOENERGY LIMITED (TRUALT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRUALT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRUALT?
Wie hoch ist der Umsatz von TRUALT BIOENERGY LIMITED (TRUALT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRUALT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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