Tsubakimoto Chain Co (TSKMF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $14.00 – $15.07 · Fair‑Value‑Band $18.10 – $32.14 · der Kurs von $15.07 notiert unter dem Fair Value von $25.94. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tsubakimoto Chain Co (TSKMF) notiert aktuell bei $15.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tsubakimoto Chain Co einen Umsatz von $296B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.5. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.10 (Bear Case) bis $32.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TSKMF ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.94) gegenüber Substanzwert ($11.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tsubakimoto Chain Co. produziert und vertreibt in Japan Komponenten für Ketten, Bewegungssteuerung, Mobilität und Materialtransportsysteme. Das Unternehmen bietet Kraftübertragungsprodukte an, darunter Antriebsketten, kleine, große, modulare Kunststoffketten, obere Ketten und Kunststoffblockketten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tsubakimoto Chain Co. produziert und vertreibt in Japan Komponenten für Ketten, Bewegungssteuerung, Mobilität und Materialtransportsysteme. Das Unternehmen bietet Kraftübertragungsprodukte an, darunter Antriebsketten, kleine, große, modulare Kunststoffketten, obere Ketten und Kunststoffblockketten. Kettenräder, Haus- und Kabelträgersysteme, Zahnriemen und Riemenscheiben, Untersetzungsgetriebe, Verriegelungsvorrichtungen, Wellenkupplungen, Linearantriebe, elektrische Steuerungen, mechanische Schutzvorrichtungen und Kupplungen. Darüber hinaus werden Sortier-/Fördersysteme, Anlagen zur Unterstützung der Biowissenschaften, Zeitungshandhabungssysteme, Förder- und Lagersysteme, Massenhandhabungssysteme, Metallverarbeitungsspänehandhabungs- und Kühlmittelverarbeitungssysteme sowie Hochgeschwindigkeitsheber bereitgestellt. Kupplung für Antriebsstrang, Steuerkettensystem, Enedrive-Kette, Kupplung für E-Bikes und Motorräder, Zip-Kettenaktuator und Kabelförderer; und das bidirektionale EV-Ladesystem eLINK V2X. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Ressourcen/Materialien, Lebensmittel/Medizin, Infrastruktur/Umwelt und Wohnen/Vergnügen eingesetzt. Tsubakimoto Chain Co. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tsubakimoto Chain Co entwickelte sich von $252B (FY2023) auf $279B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.1B (+26.9%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.