Três Tentos Agroindustrial S/A, (TTEN3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. R$7.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$12.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$12.25 bis R$47.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$6.58 – R$17.74 · Fair‑Value‑Band R$12.25 – R$47.00 · der Kurs von R$11.40 notiert unter dem Fair Value von R$16.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Três Tentos Agroindustrial S/A, (TTEN3) notiert aktuell bei R$11.40, während unser modellbasierter Fair Value bei R$16.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Três Tentos Agroindustrial S/A, einen Umsatz von R$17.1B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$12.25 (Bear Case) bis R$47.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$11.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, TTEN3 ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$69.49) gegenüber Dividendendiskontierung (R$2.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Três Tentos Agroindustrial S/A ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Agrarsektor tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Betriebsmittel, Getreide und Industrie. Das Unternehmen vertreibt und vertreibt landwirtschaftliche Produkte, darunter Produkte für Pflanzenschutz und Ernährung sowie Saatgut für den Soja-, Mais- und Weizenanbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Três Tentos Agroindustrial S/A ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Agrarsektor tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Betriebsmittel, Getreide und Industrie. Das Unternehmen vertreibt und vertreibt landwirtschaftliche Produkte, darunter Produkte für Pflanzenschutz und Ernährung sowie Saatgut für den Soja-, Mais- und Weizenanbau. Darüber hinaus befasst es sich mit der Lagerung, Vermarktung und dem Handel von Agrarrohstoffen. und Industrialisierungsaktivitäten von Getreide. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Digitalisierung an, darunter 3tentos, eine Anwendung, die sich auf Komfort und Management ländlicher Produzenten konzentriert; App 3tentos + Nota Fiscal Eletrônica; digitales Zertifikat; Das Partnerportal ermöglicht die Verwendung digitaler Zertifikate für Landwirte in der App 3tentos und ruft Berichte und Informationen für das Pflanzenmanagement ab. und Terra3, eine agronomische Fernüberwachungsplattform. Darüber hinaus bietet es technische Hilfsdienste an. Das Unternehmen ist in Afrika, Mittelamerika, Südamerika, Nordamerika, Asien und Europa tätig. Três Tentos Agroindustrial S/A wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Bárbara do Sul, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Três Tentos Agroindustrial S/A, entwickelte sich von R$5.3B (FY2021) auf R$16.4B (FY2025), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$816M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.