TTW Public Company (TTW) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 39.9B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (5.98 THB bis 10.96 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.63 THB – 10.60 THB · Fair‑Value‑Band 5.98 THB – 10.96 THB · der Kurs von 10.60 THB notiert über dem Fair Value von 8.47 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

TTW Public Company (TTW) notiert aktuell bei 10.60 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.47 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TTW Public Company einen Umsatz von 5.3B THB bei einer Nettomarge von 62.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0B THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.98 THB (Bear Case) bis 10.96 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.60 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, TTW ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11.22 THB) gegenüber Substanzwert (2.80 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TTW Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von aufbereitetem Wasser in Thailand. Das Unternehmen versorgt die Wasserwerksbehörde der Provinz in den Gebieten Amphur Nakorn Chaisri, Amphur Sam Pran und Amphur Budha Monthon in Nakhon Pathom mit Wasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TTW Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von aufbereitetem Wasser in Thailand. Das Unternehmen versorgt die Wasserwerksbehörde der Provinz in den Gebieten Amphur Nakorn Chaisri, Amphur Sam Pran und Amphur Budha Monthon in Nakhon Pathom mit Wasser. und Amphur Muang und Amphur Kratumban Gebiete von Samut Sakhon. Es bietet auch Wasseraufbereitungs- und Wartungsdienste für Provinzwasserwerke an. verwaltet Abwasseraufbereitungssysteme; und betreibt und wartet Wasserversorgungsprojekte. Das Unternehmen war früher als Thai Tap Water Supply Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in TTW Public Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Sam Phran, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TTW Public Company entwickelte sich von 5.8B THB (FY2021) auf 5.2B THB (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3B THB (+1.3%/Jahr seit FY2021).

TTW ist 20% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.