Tivan Limited (TVN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$638M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0450 – A$0.4700 · Fair‑Value‑Band A$0.0340 – A$0.0510 · der Kurs von A$0.2500 notiert über dem Fair Value von A$0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Tivan Limited (TVN) notiert aktuell bei A$0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0340 (Bear Case) bis A$0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 198% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TVN ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tivan Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden kritische Mineral-, Fluorit-, Vanadium-, Titan-, Silber-, Blei-, Kupfer-, Wolfram- und Lithiumvorkommen erkundet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tivan Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden kritische Mineral-, Fluorit-, Vanadium-, Titan-, Silber-, Blei-, Kupfer-, Wolfram- und Lithiumvorkommen erkundet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die zu 100 % unternehmenseigenen Speewah-Fluorit- und Vanadiumprojekte in der Kimberley-Region im Nordosten Westaustraliens. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen die Verarbeitungstechnologie TIVAN+ für kritische Mineralien zur Rückgewinnung von Vanadium. Das Unternehmen hält 30 % der Anteile an der Explorationslizenz EL22349 und 100 % der Anteile an den Bergbaupachtverträgen ML33904, ML79, ML3905, ML33903 und ML86. Das Unternehmen war früher als TNG Limited bekannt und änderte im Januar 2023 seinen Namen in Tivan Limited. Tivan Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darwin, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tivan Limited entwickelte sich von A$184K (FY2021) auf A$69.0K (FY2025), rund −21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.9M.

TVN ist 83% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.