Twin Disc, Incorporated (TWIN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $323M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.96 bis $11.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.16 – $24.19 · Fair‑Value‑Band $4.96 – $11.44 · der Kurs von $24.14 notiert über dem Fair Value von $7.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Twin Disc, Incorporated (TWIN) notiert aktuell bei $24.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Twin Disc, Incorporated einen Umsatz von $364M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.1M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.96 (Bear Case) bis $11.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 204% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TWIN ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($10.80) gegenüber Gewinnbasiert ($3.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Twin Disc, Incorporated ist in den USA, den Niederlanden, China, Australien, Finnland, Italien und international in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Antriebsgeräten für die Schifffahrt und den Schwerlast-Off-Highway-Bereich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Twin Disc, Incorporated ist in den USA, den Niederlanden, China, Australien, Finnland, Italien und international in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Antriebsgeräten für die Schifffahrt und den Schwerlast-Off-Highway-Bereich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Vertrieb. Es bietet Schiffsgetriebe, Azimutantriebe, Oberflächenantriebe, Propeller und Bootsmanagementsysteme sowie Lastschaltgetriebe, hydraulische Drehmomentwandler, Nebenantriebe, Industriekupplungen sowie Steuerungs- und Bremssysteme. Das Unternehmen bietet auch von Dritten hergestellte Produkte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Direktvertriebsteam und ein Vertriebsnetz an Kunden vor allem in den Bereichen Sportboote, kommerzielle Marine, Patrouillen- und Militärmarine sowie in den Märkten Energie und natürliche Ressourcen, Regierung, Landwirtschaft, Recycling, Bauwesen, Öl und Gas sowie Industrie. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Twin Disc, Incorporated entwickelte sich von $219M (FY2021) auf $341M (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

TWIN ist 67% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.