TZ Limited (TZL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$10.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0351). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0351 bis A$0.0641) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0150 – A$0.1750 · Fair‑Value‑Band A$0.0351 – A$0.0641 · der Kurs von A$0.0240 notiert unter dem Fair Value von A$0.0496. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

TZ Limited (TZL) notiert aktuell bei A$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0496 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TZ Limited einen Umsatz von A$10.5M bei einer Nettomarge von -41.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$6.0M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0351 (Bear Case) bis A$0.0641 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0240 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, TZL ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TZ Limited entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente und intelligente Gerätesysteme, die die Kommerzialisierung von Hardware- und Softwarelösungen für die Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Unternehmensanlagen ermöglichen. Es bietet Schranksicherheit für Rechenzentren, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TZ Limited entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente und intelligente Gerätesysteme, die die Kommerzialisierung von Hardware- und Softwarelösungen für die Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Unternehmensanlagen ermöglichen. Es bietet Schranksicherheit für Rechenzentren, z. B. für Unternehmens-, Colocation-, Managed Services- und Cloud-Rechenzentren. Intelligente Schließfachlösungen, bestehend aus Mitarbeiteraufbewahrung, Schließfächern am Ende der Fahrt, Firmenpost, Postzentren von Universitäten, Privatkunden, Click & Collect sowie Portal und Logistik; und App für Mieter- und Immobiliendienstleistungen. Das Unternehmen verkauft Software- und Hardwareprodukte; und beschäftigt sich mit der Installation, Inbetriebnahme und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien tätig. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Woolloomooloo, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TZ Limited entwickelte sich von A$16.4M (FY2021) auf A$10.4M (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.5M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.