Urbanfund Corp (UFC) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$46.9M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.8100 bis C$1.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.5782 – C$1.00 · Fair‑Value‑Band C$0.8100 – C$1.77 · der Kurs von C$0.8400 notiert unter dem Fair Value von C$1.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Urbanfund Corp (UFC) notiert aktuell bei C$0.8400, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Urbanfund Corp einen Umsatz von C$16.2M bei einer Nettomarge von 31.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$41.3M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.8100 (Bear Case) bis C$1.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.8400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, UFC ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$1.41) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Urbanfund Corp. besitzt, entwickelt und betreibt ein Immobilienportfolio mit Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Kanada. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Identifizierung, Bewertung und Investition in Immobilien oder immobilienbezogene Projekte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Urbanfund Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Urbanfund Corp. besitzt, entwickelt und betreibt ein Immobilienportfolio mit Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in Kanada. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Identifizierung, Bewertung und Investition in Immobilien oder immobilienbezogene Projekte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Urbanfund Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Westdale Construction Co. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Urbanfund Corp entwickelte sich von C$6.5M (FY2021) auf C$11.7M (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$4.8M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.