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Datenbasierte Aktienbewertung

Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Ultrapar Participacoes SA ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

  1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
  2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
  3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

Energie · US · Marktkap. 5,2 Mrd. $ · ISIN US90400P1012

Auf einen Blick

UP Ultrapar Participacoes SA ADR Logo Ultrapar Participacoes SA ADR UGP · US
Kurs7,28 $
Fair Value6,45 $
Potenzial−11,4 %
Qualität52/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 13 % über unserem Fair Value von 6,45 $.

Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Ultrapar Participacoes SA ADR liegt bei 6,45 $ je Aktie, der Kurs bei 7,28 $, also 11 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,1 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·17,86 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 18 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 4,51 $ bis 10,23 $

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von 6,38 $ auf 6,45 $ (+1,1 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +16,3 % im letzten Monat.

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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (4,51 $ bis 10,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
  • Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

7,28 $ 1,88 $ Fair Value 6,45 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,88 $ – 7,28 $ · Fair‑Value‑Band 4,51 $ – 10,23 $ · der Kurs von 7,28 $ notiert über dem Fair Value von 6,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP) notiert aktuell bei 7,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,40 $ je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,81 $, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultrapar Participacoes SA ADR einen Umsatz von 146 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Szenario-Spanne: 4,51 $ (Bear) bis 10,23 $ (Bull), der Kurs von 7,28 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 176 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, UGP ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 20,36 $ 25,45 $ 29,84 $ 74
FCF-DCF 6,59 $ 22,90 $ 52,64 $ 72
Wachstums-DCF 6,19 $ 20,60 $ 44,84 $ 71
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 6,59 $ 22,90 $ 52,64 $ 72
Owner Earnings 12,98 $ 35,29 $ 74,96 $ 70
5J-Umsatz-Exit 22,19 $ 56,00 $ 104,27 $ 68
5J-EBITDA-Exit 11,21 $ 32,31 $ 59,83 $ 70
5J-KGV-Exit 9,38 $ 28,38 $ 50,99 $ 66
10J-Umsatz-Exit 15,30 $ 45,57 $ 96,53 $ 61
10J-EBITDA-Exit 9,47 $ 28,16 $ 58,54 $ 63
10J-KGV-Exit 8,27 $ 25,27 $ 50,98 $ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 15,60 $ 83,82 $ 116,15 $ 63
Lynch-Fair-Value 23,18 $ 33,11 $ 43,05 $ 61
PEG = 1,0 23,18 $ 33,11 $ 43,05 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 20,36 $ 25,45 $ 29,84 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 24,09 $ 32,12 $ 40,16 $ 63
KUV-Multiple 29,26 $ 39,01 $ 48,76 $ 58
KBV-Multiple 19,77 $ 26,36 $ 32,95 $ 55
EV/EBIT 22,19 $ 33,53 $ 44,88 $ 65
EV/EBITDA 15,12 $ 24,10 $ 33,09 $ 66
EV/Umsatz 29,45 $ 47,15 $ 64,84 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,32 $ 9,81 $ 14,64 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,19 $ 20,60 $ 44,84 $ 71
Umsatz-Margen-DCF 22,19 $ 54,32 $ 97,87 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14,68 $ 19,32 $ 52,46 $ 67
ROIC-Compounder 23,33 $ 36,53 $ 50,97 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 28,28 $ 40,40 $ 52,52 $ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (40,40 $) gegenüber Substanzwert (9,81 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Leg UGP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 13,2
KUV 0,23 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,5500 $ Kurs ÷ EPS = KGV 13,2
Nettomarge 1,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 19,2 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,6 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 5,0 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 146 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +10,3 % 3J ⌀ −0,3 %
Gewinnwachstum (J/J) +167 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,5 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 18,6 Mrd. $ FY2025 · ≈ 12,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 93

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 29
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 98
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 92
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Ultrapar Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Mobilität und Logistikinfrastruktur in Brasilien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ultrapar Participações S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Mobilität und Logistikinfrastruktur in Brasilien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias tätig. Das Unternehmen vertreibt und verkauft ölbezogene Produkte, Biokraftstoffe, Benzin, Ethanol, Diesel, Heizöl, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge und Zusatzkraftstoffe unter der Marke Ipimax an Transportunternehmen, Wiederverkäufer und Einzelhändler. betreibt Tankstellen unter der Marke Ipiranga und Convenience-Stores unter der Marke AmPm; und produziert und vertreibt Schmierstoffe unter der Marke ICONIC. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Verteilung von Flüssiggas in großen Mengen und in Flaschen für den Wohn-, Eigentums-, Handels-, Dienstleistungs-, Industrie- und Agrarsektor; Betrieb eines Erdgasleitungsnetzes; und Bereitstellung von erneuerbarem Strom für Unternehmen und Haushalte sowie komprimiertem Erdgas und Biomethan für Firmenkunden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Lagerterminals für flüssige Massengüter in Logistikzentren; Wasserstraßen- und multimodale Infrastruktur; und Hafenbetrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistiklösungen für den Umschlag von Getreide, Erzen und Düngemitteln; Automobildienstleistungen über Jet Oil-Einheiten; und Treueprogramme unter der Marke Km de Vantagens (KMV). Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen. Ultrapar Participações S.A. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ultrapar Participacoes SA ADR entwickelte sich von 110 Mrd. R$ (FY2021) auf 142 Mrd. R$ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. R$ (+30,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
142 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+6,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in BRL) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+20,7 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 23,6 % gegen 10J 5,0 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2,1 % (2020) → 3,4 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch72 % (2019) · in USD
Umsatz +6,7 %/Jahr
FY21 110 Mrd. R$
FY22 144 Mrd. R$
FY23 126 Mrd. R$
FY24 133 Mrd. R$
FY25 142 Mrd. R$
Nettoergebnis +30,3 %/Jahr
FY21 850 Mio. R$
FY22 1,8 Mrd. R$
FY23 2,4 Mrd. R$
FY24 2,4 Mrd. R$
FY25 2,5 Mrd. R$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +5,9 % p.a.
Umsatz je Aktie +6,8 %

davon Umsatz gesamt +6,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %

EBIT-Marge −0,5 %
Steuersatz −0,2 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

UGP ist 13 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ultrapar Participacoes SA ADR · Fair Value
6,45 $ −13%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ultrapar Participacoes SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/UGP

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −11 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 19 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 17,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,01× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,2× · Günstiger als Median
P/FCF 3,4× · Teurer als Median
PEG 0,78× · Günstiger als Median

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Ultrapar Participacoes SA ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+0,4 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre+14,0 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+1,4 %
FCF-Rendite auf den Kurs19,04 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle8,5 %

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT18 · Sektor 16
ZUKUNFT52 · Sektor 15
VERGANGENHEIT77 · Sektor 34
GESUNDHEIT49 · Sektor 85
DIVIDENDE100 · Sektor 55

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE 1.314 ₹ 835,66 ₹ −36 %
Valero Energy Corporation VLO 352,36 $ 127,32 $ −64 %
Marathon Petroleum Corporation MPC 368,83 $ 133,18 $ −64 %
Phillips 66 PSX 246,58 $ 99,41 $ −60 %
Neste Oyj NESTE 32,68 € 3,83 € −88 %
Formosa Petrochemical Corporation 6505 75,80 TWD 15,32 TWD −80 %
HF Sinclair Corporation DINO 105,41 $ 44,96 $ −57 %
Bharat Petroleum Corporation BPCL 315,70 ₹ 846,81 ₹ +168 %
SK Innovation Co 096770 131.500 KRW 53.541 KRW −59 %
Sunoco LP, SUN 75,55 $ 53,36 $ −29 %

Ultrapar Participacoes SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,45 $ gegenüber einem Kurs von 7,28 $, rund −11 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von UGP?
Unser modellbasierter Fair Value für Ultrapar Participacoes SA ADR liegt bei 6,45 $ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,28 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UGP?
Ultrapar Participacoes SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,45 $ (Stand 23.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,51 $, optimistisches Szenario 10,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ultrapar Participacoes SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,45 $, gegenüber einem Kurs von 7,28 $ rund −11 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,51 $, optimistisches Szenario 10,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP)?
Ultrapar Participacoes SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 146 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von UGP?
Die Nettomarge von Ultrapar Participacoes SA ADR liegt bei rund 2,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Ultrapar Participacoes SA ADR den freien Cashflow zehn Jahre lang um +0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,0 % pro Jahr. Stand 23.08.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von UGP?
Unsere Modelle diskontieren Ultrapar Participacoes SA ADR mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Kostenlos · ohne Konto

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