Universal Logistics Holdings (ULH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $398M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($26.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.10 – $50.54 · Fair‑Value‑Band $26.53 – $43.20 · der Kurs von $20.07 notiert unter dem Fair Value von $43.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Universal Logistics Holdings (ULH) notiert aktuell bei $20.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Logistics Holdings einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $945M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.53 (Bear Case) bis $43.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, ULH ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.23). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Logistics Holdings, Inc. bietet maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und Kolumbien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kontraktlogistik, Intermodal und LKW-Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Logistics Holdings, Inc. bietet maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und Kolumbien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kontraktlogistik, Intermodal und LKW-Transport. Das Segment Kontraktlogistik bietet wertschöpfende und dedizierte Transportdienstleistungen zur Unterstützung von Inbound-Logistik- und Industrieherstellern sowie großen Einzelhändlern, einschließlich Materialhandhabung, Konsolidierung, Sequenzierung, Untermontage, Cross-Dock-Dienste, Zusammenstellung, Umpacken, Lagerhaltung, Verwaltung von Mehrwegbehältern und Schienenhubdienste. Dieses Segment bietet auch spezielle Dienstleistungen an, die Kurzstrecken- oder Hin- und Rückfahrten innerhalb eines definierten geografischen Gebiets umfassen und über ein Netzwerk von gewerkschaftlich und nicht gewerkschaftlich organisierten Fahrern, Eigenunternehmern und Vertragsfahrern bereitgestellt werden. Das Segment Intermodal bietet lokale und regionale Drayage-Dienste über vom Unternehmen verwaltete Terminals unter Verwendung einer Kombination aus Eigentümer-Betreibern, Firmenausrüstung und externen Kapazitätsanbietern an, die Dampfschiff-LKW, Schienen-LKW und Unterstützungsdienste umfassen. Das Segment Trucking befasst sich mit Trockentransportern, Pritschenwagen, Schwertransporten und Kühltransporten für den Transport verschiedener allgemeiner Güter, wie z. B. Autoteile, Maschinen, Baumaterialien, Papier, Lebensmittel, Konsumgüter, Möbel, Stahl, andere Metalle und andere Industrie- und Konsumgüter. Gegenstand des Unternehmens sind auch Vermittlungstätigkeiten sowie die Erbringung von Supportleistungen. Es bedient die Automobil-, Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie, die Metallindustrie sowie die Energie- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen war früher als Universal Truckload Services, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2016 in Universal Logistics Holdings, Inc.. Universal Logistics Holdings, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warren, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Logistics Holdings entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$99.9M.

ULH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Universal Logistics declares $0.105 dividend Seeking Alpha · 31.07.2026
• Universal Logistics (ULH) Beats Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Trucking · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.