Uma Exports Limited (UMAEXPORTS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹743M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹18.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹7.84 bis ₹18.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ₹18.53 – ₹141.33 · Fair‑Value‑Band ₹7.84 – ₹18.72 · der Kurs von ₹21.73 notiert über dem Fair Value von ₹13.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Uma Exports Limited (UMAEXPORTS) notiert aktuell bei ₹21.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Uma Exports Limited einen Umsatz von ₹15.3B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.84 (Bear Case) bis ₹18.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹21.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, UMAEXPORTS ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹104.00) gegenüber Gewinnbasiert (₹2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UMA Exports Limited beschäftigt sich mit dem Handel und der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UMA Exports Limited beschäftigt sich mit dem Handel und der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Zucker, Weizenmehl und Tee an; Gewürze wie trockene rote Chilis, Kurkuma, Koriander, Jeera und Kreuzkümmel; Nahrungsmittelgetreide, einschließlich Reis, Weizen, Tee, Sorghum, Mais und Mais; Hülsenfrüchte bestehend aus Linsen, Ackerbohnen, schwarzen Kichererbsen, grünen Kichererbsen, Kichererbsen, Tyson-Kichererbsen und grünen Erbsen; und landwirtschaftliche Futtermittel wie Sojabohnenmehl und entölter Reiskleiekuchen. Es exportiert auch frisches Obst wie Weintrauben, Granatäpfel und Orangen sowie Knoblauch, Ingwer, Erdnüsse, Kartoffeln, Zwiebeln, Weizenzucker, Bajra, Salz und Gerste. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Sri Lanka, Singapur, Australien, Kanada, in die Niederlande, Benin, Malaysia, Bangladesch, Pakistan, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dschibuti, nach Asien, in den Nahen Osten, nach Dubai und international. Uma Exports Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Uma Exports Limited entwickelte sich von ₹12.8B (FY2022) auf ₹15.3B (FY2026), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.4M (−56.8%/Jahr seit FY2022).

UMAEXPORTS ist 37% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.