UMA Exports Limited (UMAEXPORTS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹743M

UE UMA Exports Limited UMAEXPORTS · NSE

Kurs₹21.98

Fair Value₹6.88

Potenzial-68.7%

Qualität50/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹3.92 – ₹9.36

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹18.53 – ₹56.68 · Fair‑Value‑Band ₹3.92 – ₹9.36 · der Kurs von ₹21.98 notiert über dem Fair Value von ₹6.88. Stand 03.07.2026.

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Analyse

UMA Exports Limited (UMAEXPORTS) notiert aktuell bei ₹21.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.88 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UMA Exports Limited einen Umsatz von ₹15.3B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹15.3B

Umsatzwachstum (J/J) -42.5%

Nettomarge 0.1%

Eigenkapitalrendite 0.4%

Free Cashflow ₹178M FY2026

KGV 87.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.1%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2500

Gewinnwachstum (J/J) -40.6%

Nettoverschuldung ₹1.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

UMA Exports Limited beschäftigt sich mit dem Handel und der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Zucker, Weizenmehl und Tee an; Gewürze wie trockene rote Chilis, Kurkuma, Koriander, Jeera und Kreuzkümmel; Nahrungsmittelgetreide, einschließlich Reis, Weizen, Tee, Sorghum, Mais und Mais; Hülsenfrüchte bestehend aus Linsen, Ackerbohnen, schwarzen Kichererbsen, grünen Kichererbsen, Kichererbsen, Tyson-Kichererbsen und grünen Erbsen; und landwirtschaftliche Futtermittel wie Sojabohnenmehl und entölter Reiskleiekuchen. Es exportiert auch frisches Obst wie Weintrauben, Granatäpfel und Orangen sowie Knoblauch, Ingwer, Erdnüsse, Kartoffeln, Zwiebeln, Weizenzucker, Bajra, Salz und Gerste. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Sri Lanka, Singapur, Australien, Kanada, in die Niederlande, Benin, Malaysia, Bangladesch, Pakistan, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dschibuti, nach Asien, in den Nahen Osten, nach Dubai und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UMA Exports Limited entwickelte sich von ₹12.8B (FY2022) auf ₹15.3B (FY2026) — rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.4M (−56.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +4.6%/Jahr

FY22 ₹12.8B

FY23 ₹14.9B

FY24 ₹15.3B

FY25 ₹17.2B

FY26 ₹15.3B

Nettoergebnis −56.8%/Jahr

FY22 ₹242M

FY23 ₹280M

FY24 ₹102M

FY25 ₹35.0M

FY26 ₹8.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM	$83.37	$35.54	-57%
MHP SE MHPC	$0.0872	$0.0100	-89%
Muyuan Foods Group 002714	¥34.43	¥49.23	+43%
Bunge Global SA BG	$111.42	$67.10	-40%
Tyson Foods, Inc TSN	$56.13	$46.40	-17%
Wens Foodstuff Group 300498	¥12.49	¥12.08	-3%

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Häufige Fragen

Ist UMA Exports Limited (UMAEXPORTS) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹6.88 gegenüber einem Kurs von ₹21.98 — rund −69% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von UMAEXPORTS?

Unser modellbasierter Fair Value für UMA Exports Limited liegt bei ₹6.88 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹21.98.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UMAEXPORTS?

UMA Exports Limited hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von UMA Exports Limited (UMAEXPORTS)?

UMA Exports Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹15.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von UMAEXPORTS?

Die Nettomarge von UMA Exports Limited liegt bei rund 0.1% — das Unternehmen behält damit etwa 0.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.