United Overseas Australia Ltd (UOS) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 134% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4292 – A$0.7677 · Fair‑Value‑Band A$1.24 – A$2.05 · der Kurs von A$0.7000 notiert unter dem Fair Value von A$1.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

United Overseas Australia Ltd (UOS) notiert aktuell bei A$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Overseas Australia Ltd einen Umsatz von A$268M bei einer Nettomarge von 54.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$493M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.24 (Bear Case) bis A$2.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.7000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, UOS ist mit 134% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.92) gegenüber Substanzwert (A$0.8100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Overseas Australia Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Malaysia, Singapur, Vietnam und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Investitionen, Landentwicklung und -weiterverkauf sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Overseas Australia Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilieninvestitions- und Entwicklungsgeschäft in Malaysia, Singapur, Vietnam und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Investitionen, Landentwicklung und -weiterverkauf sowie Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen, der Generierung von Mieteinnahmen und der Wertsteigerung von Kapital. Entwicklung, Bau und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien; und Betrieb von Hotels, Parkplätzen sowie Gastronomiebetrieben, Bereitstellung von Unterstützungs- und Verwaltungsdiensten für Einrichtungen sowie Geldverleihaktivitäten. Das Unternehmen betreibt außerdem medizinische Gesundheitszentren, die Gesundheitsdienstleistungen, medizinische Leistungen, Physiotherapie, Akupunktur, zahnärztliche Beratung und Behandlung sowie andere gesundheitsbezogene Dienstleistungen anbieten. Verkauf von medizinischen, pharmazeutischen, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukten; sowie Bildung, Schulung und damit verbundene Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet es Bauarbeiten an; Architekturdesign; Facility-Management; Gastfreundschaft; mechanisch und elektrisch; Landschaftsbau; und Sicherheitsdienste. Das Unternehmen war früher als United Overseas Securities Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 1991 in United Overseas Australia Ltd. United Overseas Australia Ltd wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Overseas Australia Ltd entwickelte sich von A$273M (FY2021) auf A$486M (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$148M (+16.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.