VANDANA KNITWEAR LTD. (VANDANA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹22.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹8.58 bis ₹22.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.2900 – ₹41.02 · Fair‑Value‑Band ₹8.58 – ₹22.89 · der Kurs von ₹41.02 notiert über dem Fair Value von ₹18.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VANDANA KNITWEAR LTD. (VANDANA) notiert aktuell bei ₹41.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VANDANA KNITWEAR LTD. einen Umsatz von ₹44.5M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.58 (Bear Case) bis ₹22.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹41.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 242% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, VANDANA ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹68.67) gegenüber Wachstums-DCF (₹4.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vandana Knitwear Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und dem Verkauf verschiedener Textilstoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Socken, Hemden und Pullover sowie Konfektionskleidung und Strumpfwaren an. Darüber hinaus ist sie in der Kommissions- und Investitionstätigkeit tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vandana Knitwear Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und dem Verkauf verschiedener Textilstoffe in Indien. Das Unternehmen bietet Socken, Hemden und Pullover sowie Konfektionskleidung und Strumpfwaren an. Darüber hinaus ist sie in der Kommissions- und Investitionstätigkeit tätig. Das Unternehmen war früher als Trendy Knitwear Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2012 in Vandana Knitwear Limited. Vandana Knitwear Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Bhilwara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VANDANA KNITWEAR LTD. entwickelte sich von ₹275K (FY2021) auf ₹44.5M (FY2025), rund +256.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.1M (+174.6%/Jahr seit FY2021).

VANDANA ist 56% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.