Vibra Energia S.A (VBREY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $7.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.34 (Bear) bis $13.90 (Bull), Basis $11.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $5.18 – $14.30 · Fair‑Value‑Band $8.34 – $13.90 · der Kurs von $13.72 notiert über dem Fair Value von $11.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Vibra Energia S.A (VBREY) notiert aktuell bei $13.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vibra Energia S.A einen Umsatz von $192B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.7B. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.34 (Bear Case) bis $13.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, VBREY ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($98.70) gegenüber Gewinnbasiert ($17.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vibra Energia S.A. produziert, verarbeitet, vertreibt, handelt, transportiert, importiert und exportiert erdölbasierte Produkte, Schmierstoffe und andere Kraftstoffe. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tankstellennetz, B2B und erneuerbare Energien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vibra Energia S.A. produziert, verarbeitet, vertreibt, handelt, transportiert, importiert und exportiert erdölbasierte Produkte, Schmierstoffe und andere Kraftstoffe. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tankstellennetz, B2B und erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen vermarktet aus Erdöl gewonnene Kraftstoffe, Schmierstoffe, Erdgas für Fahrzeuge, Biokraftstoffe und Convenience-Produkte. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Kraft- und Schmierstoffe und bietet damit verbundene Dienstleistungen für den Verbrauchermarkt an. Darüber hinaus vermarktet es Luftfahrtprodukte und -dienstleistungen in den brasilianischen Flughafenanlagen. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vibra Energia S.A entwickelte sich von $181B (FY2022) auf $189B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.0B (+8.8%/Jahr seit FY2022).

VBREY ist 19% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.