Venu Holding (VENU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $187M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.16 bis $2.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne $2.00 – $18.10 · Fair‑Value‑Band $1.16 – $2.31 · der Kurs von $2.02 notiert über dem Fair Value von $1.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Venu Holding (VENU) notiert aktuell bei $2.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $18.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $66.1M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.16 (Bear Case) bis $2.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, VENU ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venu Holding Corporation, ein Unterhaltungs- und Gastgewerbeunternehmen, entwirft, entwickelt, besitzt und betreibt gehobene Musikveranstaltungsorte, mehrsaisonige Amphitheater sowie Restaurants und Bars mit umfassendem Service in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venu Holding Corporation, ein Unterhaltungs- und Gastgewerbeunternehmen, entwirft, entwickelt, besitzt und betreibt gehobene Musikveranstaltungsorte, mehrsaisonige Amphitheater sowie Restaurants und Bars mit umfassendem Service in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Indoor-Musikhallen unter dem Namen Bourbon Brothers Presents; mehrsaisonale Amphitheater unter dem Namen The Sunset Amphitheatre; Restaurants unter den Namen Bourbon Brothers Smokehouse & Tavern, Notes Eatery, Roth's Seafood & Chophouse und Notes Hospitality Collection; und Bars unter dem Namen Brohan. Hier finden auch Veranstaltungen statt. und betreibt Amphitheater im Freien; und vermietet Veranstaltungsräume. Das Unternehmen hieß früher Notes Live, Inc. und änderte im September 2024 seinen Namen in Venu Holding Corporation. Die Venu Holding Corporation wurde 2017 gegründet und hat ihren Sitz in Colorado Springs, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venu Holding entwickelte sich von $8.7M (FY2022) auf $17.9M (FY2025), rund +27.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$44.1M.

VENU ist 23% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.