Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. (VLRS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.29 bis $17.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.59 – $22.84 · Fair‑Value‑Band $8.29 – $17.84 · der Kurs von $8.17 notiert unter dem Fair Value von $13.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. (VLRS) notiert aktuell bei $8.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.29 (Bear Case) bis $17.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, VLRS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($85.90) gegenüber Substanzwert ($1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an. Das Unternehmen führt täglich etwa 550 Flüge auf Strecken durch, die 44 Städte in Mexiko, 22 Städte in den Vereinigten Staaten, 4 Städte in Mittelamerika und 2 Städte in Südamerika verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reisebüros, Aktienverwaltungsfonds, Zahlungsfinanzierungen vor der Auslieferung, Flugzeugverwaltungsfonds und Treueprogramme sowie spezialisierte und luftfahrttechnische Dienstleistungen an. Das Unternehmen vermietet 151 Flugzeuge und 14 Ersatztriebwerke. Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A. entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$104M.

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Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.