VLS Finance Limited (VLSFINANCE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹8.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹397.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹83.54 – ₹427.49 · Fair‑Value‑Band ₹397.72 – ₹662.87 · der Kurs von ₹256.60 notiert unter dem Fair Value von ₹530.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VLS Finance Limited (VLSFINANCE) notiert aktuell bei ₹256.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹530.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VLS Finance Limited einen Umsatz von ₹479M bei einer Nettomarge von 45.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 81.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹863M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹397.72 (Bear Case) bis ₹662.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹256.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VLSFINANCE ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹572.46) gegenüber Substanzwert (₹451.24). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VLS Finance Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Börsenmaklerdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Anlage und dem Verkauf/Kauf von Aktien/Wertpapieren und Derivaten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eigene Investitionen und Aktienanalysen an. und Unternehmensberatung und -beratung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VLS Finance Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Börsenmaklerdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Anlage und dem Verkauf/Kauf von Aktien/Wertpapieren und Derivaten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eigene Investitionen und Aktienanalysen an. und Unternehmensberatung und -beratung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, wie z. B. die Bestimmung des Emissionsvolumens und der Preisgestaltung; Ausarbeitung der Angebotsunterlage und Einreichung derselben bei den Behörden zur Genehmigung; Koordination mit verschiedenen Regulierungsbehörden und privaten Agenturen während der Emission; Ausarbeitung einer erfolgreichen Strategie zur Vermarktung des Themas; und Auswahl des richtigen Market Timings. VLS Finance Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VLS Finance Limited entwickelte sich von ₹280M (FY2022) auf ₹481M (FY2026), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹218M (−43.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.