Vmoto Ltd (VMT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$48.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.1762). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.1762 bis A$0.5212). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0560 – A$0.4650 · Fair‑Value‑Band A$0.1762 – A$0.5212 · der Kurs von A$0.1150 notiert unter dem Fair Value von A$0.3450. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Vmoto Ltd (VMT) notiert aktuell bei A$0.1150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3450 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vmoto Ltd einen Umsatz von A$46.8M bei einer Nettomarge von -21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$13.7M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1762 (Bear Case) bis A$0.5212 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, VMT ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.3100) gegenüber Substanzwert (A$0.1200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vmoto Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von elektrischen Zweiradfahrzeugen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen VMOTO und VMOTO Fleet elektrische Zweiräder an, darunter Elektromopeds und Motorräder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vmoto Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von elektrischen Zweiradfahrzeugen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen VMOTO und VMOTO Fleet elektrische Zweiräder an, darunter Elektromopeds und Motorräder. Es bietet auch Schnellladestationen und Batteriewechselstationen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vmoto Ltd entwickelte sich von A$86.2M (FY2021) auf A$46.8M (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$9.9M.

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.