Vraj Iron and Steel Ltd (VRAJ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹123.69 (Bear) bis ₹206.16 (Bull), Basis ₹164.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne ₹94.67 – ₹282.27 · Fair‑Value‑Band ₹123.69 – ₹206.16 · der Kurs von ₹121.50 notiert unter dem Fair Value von ₹164.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vraj Iron and Steel Ltd (VRAJ) notiert aktuell bei ₹121.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹164.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vraj Iron and Steel Ltd einen Umsatz von ₹5.9B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹370M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.69 (Bear Case) bis ₹206.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹121.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VRAJ ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹248.20) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹64.74). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vraj Iron and Steel Limited beschäftigt sich unter der Marke Vraj hauptsächlich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Eisenschwamm, MS-Knüppeln, TMT-Stäben und anderen verwandten Artikeln. Sie vertreibt ihre Produkte sowohl direkt als auch über Makler und Händler an Industriekunden und Endverbraucher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vraj Iron and Steel Limited beschäftigt sich unter der Marke Vraj hauptsächlich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Eisenschwamm, MS-Knüppeln, TMT-Stäben und anderen verwandten Artikeln. Sie vertreibt ihre Produkte sowohl direkt als auch über Makler und Händler an Industriekunden und Endverbraucher. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Raipur, Indien. Vraj Iron and Steel Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gopal Sponge and Power Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vraj Iron and Steel Ltd entwickelte sich von ₹4.1B (FY2022) auf ₹5.9B (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹320M (+2.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.