Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi (VRGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 1.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.11 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5100 TRY bis 1.11 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 1.71 TRY – 15.44 TRY · Fair‑Value‑Band 0.5100 TRY – 1.11 TRY · der Kurs von 1.74 TRY notiert über dem Fair Value von 0.8100 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi (VRGYO) notiert aktuell bei 1.74 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8100 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 165M TRY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 311M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5100 TRY (Bear Case) bis 1.11 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.74 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VRGYO ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.99 TRY) gegenüber Multiplikatoren (1.20 TRY). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Wohnprojekten. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi entwickelte sich von 382K TRY (FY2022) auf 176M TRY (FY2026), rund +363.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −431M TRY.

VRGYO ist 53% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 174 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.