Vertu Motors plc (VTU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 235M GBX

VM Vertu Motors plc VTU · LSE

Kurs£0.8400

Fair Value£1.05

Potenzial+25.0%

Qualität60/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.78% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 26/100

Evidenz: Hoch Spanne £0.7900 – £1.32 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +11.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Unsere Modellspanne reicht von £0.7900 (Bear) bis £1.32 (Bull), Basis £1.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3426 – £0.8540 · Fair‑Value‑Band £0.7900 – £1.32 · der Kurs von £0.8400 notiert unter dem Fair Value von £1.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vertu Motors plc (VTU) notiert aktuell bei £0.8400, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vertu Motors plc einen Umsatz von £4.8B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £159M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.7900 (Bear Case) bis £1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.8400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, VTU ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF £0.9900 £1.52 £2.21 80

Residualeinkommen £0.7900 £0.7600 £0.6000 76

ROIC-Compounder £0.4300 £0.5000 £0.5600 72

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF £1.00 £1.60 £2.42 38

Owner Earnings £0.9100 £1.46 £2.20 31

5J-Umsatz-Exit £0.8400 £1.44 £2.21 39

5J-EBITDA-Exit £1.46 £2.65 £4.11 41

5J-KGV-Exit £0.7200 £1.20 £1.72 38

10J-Umsatz-Exit £0.8700 £1.39 £2.13 36

10J-EBITDA-Exit £1.24 £2.14 £3.44 37

10J-KGV-Exit £0.8300 £1.25 £1.79 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd £0.3300 £1.31 £1.78 54

Lynch-Fair-Value £0.3300 £0.4700 £0.6100 50

PEG = 1,0 £0.3300 £0.4700 £0.6100 46

Ertragskraftwert (EPV) £0.4300 £0.5000 £0.5600 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell £0.1500 £0.2500 £0.3200 70

DDM mehrstufig £0.1500 £0.2300 £0.2700 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple £0.7900 £1.05 £1.32 63

KUV-Multiple £0.6100 £0.8100 £1.02 58

KBV-Multiple £0.6100 £0.8100 £1.02 55

EV/EBIT £1.23 £1.70 £2.17 53

EV/EBITDA £2.02 £2.75 £3.48 54

EV/Umsatz £0.7700 £1.17 £1.58 43

Substanzwert

NCAV (Graham) £0.5900 £0.7800 £1.17 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF £0.9900 £1.52 £2.21 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen £0.7900 £0.7600 £0.6000 76

ROIC-Compounder £0.4300 £0.5000 £0.5600 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV £0.5900 £0.8400 £1.09 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£1.52) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 4.8B GBX

Umsatzwachstum (J/J) +1.5%

Nettomarge 0.3%

Eigenkapitalrendite 4.1%

Free Cashflow 40.8M GBX FY2026

KGV 21.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.2%

Gewinn je Aktie (TTM) £0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -83.0%

Nettoverschuldung 159M GBX FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 44

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 49

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 48

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 46

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 82

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 90

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vertu Motors plc ist als Automobilhändler im Vereinigten Königreich tätig. Es verkauft neue und gebrauchte Autos und Motorräder, Lieferwagen, Pkw, Elektrofahrzeuge und Nutzfahrzeuge und bietet damit verbundene After-Sales-Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt eine Kette von Franchise-Händlern, die unter den Marken Bristol Street Motors, Macklin Motors und Vertu Motors Verkaufs-, Service-, Teile- und Karosseriewerkstätten für Neu- und Gebrauchtwagen sowie Nutzfahrzeuge anbieten. Zu den Franchise-Händlern des Unternehmens gehören Audi, BMW, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Volvo, Land Rover, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, MINI, smart, Volkswagen, Citroen, CUPRA, Dacia, Ford, Hyundai, MG, Nissan, Renault, SEAT, SKODA, Vauxhall, Mazda, BYD, Peugeot und Toyota. Darüber hinaus ist sie als Treuhänder für Pensionskassen tätig; bietet Fahrzeugfinanzierungs- und Leasingdienstleistungen an; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; und Lohn- und Gehaltsverwaltungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Online-Transporter- und Teilehandel tätig; Online-Werbung; und Immobilienunternehmen. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gateshead, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vertu Motors plc entwickelte sich von £3.6B (FY2022) auf £4.8B (FY2026), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £14.6M (−29.7%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

£4.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+1.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.7%

Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.5%

Umsatz +7.5%/Jahr

FY22 £3.6B

FY23 £4.0B

FY24 £4.7B

FY25 £4.8B

FY26 £4.8B

Nettoergebnis −29.7%/Jahr

FY22 £60.0M

FY23 £25.5M

FY24 £25.7M

FY25 £18.1M

FY26 £14.6M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) −0.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +8.1 pp

davon Umsatz gesamt +7.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp

EBIT-Marge −1.7 pp

Steuersatz −0.9 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −5.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Vertu Motors plc · Fair Value
£1.05 +25%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Vertu Motors plc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">£1.05</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+25%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vertu Motors plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTU

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +25% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.8% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.36× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.0× · Teurer als der Median

KBV 0.89× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 7.8× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 4.0× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 66 · Sektor 26

ZUKUNFT 8 · Sektor 9

VERGANGENHEIT 16 · Sektor 20

GESUNDHEIT 82 · Sektor 90

DIVIDENDE 56 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Carvana Co CVNA	$72.48	$24.58	-66%
Penske Automotive Group PAG	$218.00	$217.41	-0%
D'Ieteren Group DIE	€175.00	€105.40	-40%
Hotai Motor Co 2207	524.00 TWD	558.82 TWD	+7%
CarMax, Inc KMX	$58.71	$29.44	-50%
Lithia Motors, Inc LAD	$378.55	$498.50	+32%
AutoNation, Inc AN	$208.62	$329.77	+58%
Rush Enterprises, Inc RUSHA	$80.63	$66.27	-18%
Valvoline Inc VVV	$33.30	$24.55	-26%
OPENLANE, Inc OPLN	$35.33	$33.46	-5%

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Häufige Fragen

Ist Vertu Motors plc (VTU) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £1.05 gegenüber einem Kurs von £0.8400, rund +25% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von VTU?

Unser modellbasierter Fair Value für Vertu Motors plc liegt bei £1.05 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £0.8400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTU?

Vertu Motors plc hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Vertu Motors plc (VTU)?

Vertu Motors plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £4.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VTU?

Die Nettomarge von Vertu Motors plc liegt bei rund 0.3%, das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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