Wynn Resorts, Limited (W1YN34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$54.0B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert, angepasst von R$25.81 auf R$28.62 (+10.9%) seit 23.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$238.68 – R$341.66 · Fair‑Value‑Band R$18.07 – R$47.16 · der Kurs von R$260.00 notiert über dem Fair Value von R$28.62. Stand 24.06.2026.
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Wynn Resorts, Limited (W1YN34) notiert aktuell bei R$260.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$28.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wynn Resorts, Limited einen Umsatz von R$7.3B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$9.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.4. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$18.07 (Bear Case) bis R$47.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$260.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, W1YN34 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Wynn Resorts, Limited entwirft, entwickelt und betreibt integrierte Resorts. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wynn Palace, Wynn Macau, Las Vegas Operations und Encore Boston Harbor. Das Wynn Palace-Segment betreibt Casino-Bereiche, private Spielsalons und Sky-Casinos; ein luxuriöser Hotelturm mit Suiten und Villen sowie einem Fitnessstudio, einem Spa, einem Salon und einem Pool; Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen; Einzelhandelsflächen; Tagungs- und Tagungsraum; und ein Performance-See, ein immersives Unterhaltungszentrum, westliche und asiatische Kunstausstellungen und eine Gondelfahrt. Das Segment Wynn Macau betreibt Casinoflächen, private Spielsalons, Sky Casinos und einen Pokerraum. Luxushoteltürme mit Gesundheitsclubs, Spas, einem Salon und einem Pool; Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen; Einzelhandelsflächen; Tagungs- und Tagungsraum; ein Performance-See; und eine Rundschau mit von chinesischen Tierkreiszeichen inspirierten Decken. Das Segment Las …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wynn Resorts, Limited entwickelte sich von R$3.8B (FY2022) auf R$7.1B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$327M.
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10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp L1VS34 | R$51.65 | R$50.79 | -2% |
| Galaxy Entertainment Group GXYEF | $4.10 | $5.06 | +23% |
| Sands China Ltd SCHYF | $1.80 | $2.18 | +21% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $46.57 | $17.73 | -62% |
| MGM China Holdings MCHVF | $1.50 | $2.74 | +83% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $88.38 | $84.40 | -5% |
| Genting Singapore Limited GIGNF | $0.5200 | $0.5500 | +6% |
| Melco Resorts & Entertainment Limited M1LC34 | R$13.69 | R$2.84 | -79% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.47 | $43.71 | +48% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $65.60 | $19.59 | -70% |
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Häufige Fragen
Ist Wynn Resorts, Limited (W1YN34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von W1YN34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von W1YN34?
Wie hoch ist der Umsatz von Wynn Resorts, Limited (W1YN34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von W1YN34?
Zahlt Wynn Resorts, Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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