Weave Communications, Inc (WEAV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $440M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.77 bis $3.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $3.04 – $21.13 · Fair‑Value‑Band $1.77 – $3.25 · der Kurs von $5.29 notiert über dem Fair Value von $2.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Weave Communications, Inc (WEAV) notiert aktuell bei $5.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weave Communications, Inc einen Umsatz von $249M bei einer Nettomarge von -10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.77 (Bear Case) bis $3.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, WEAV ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($11.38) gegenüber Substanzwert ($0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Weave Communications, Inc. betreibt eine KI-gestützte Patientenkommunikations-, Einbindungs- und Zahlungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen im Gesundheitswesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Weave Communications, Inc. betreibt eine KI-gestützte Patientenkommunikations-, Einbindungs- und Zahlungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen im Gesundheitswesen. Es bietet KI-Rezeptionistin; Einheitliche Telefonnummer; Angepasstes Telefonsystem, ein intelligenteres Telefonsystem, das erkennt, ob eingehende Anrufe von neuen oder aktuellen Patienten stammen, bei jedem Anruf Informationen bereitstellt und hohe Anrufzeiten verwaltet; Softphones zum Tätigen und Empfangen von Anrufen von überall mit Internetverbindung; Textnachrichten- und SMS-Antwortassistent; Text für verpasste Anrufe, mit dem Praxen reagieren können, wenn ein Anruf verpasst wird; Automatische Antwort auf verpasste Textnachrichten, die auf Textnachrichten von Patienten antwortet, indem sie automatisch auf Nachrichten antwortet, die außerhalb der normalen Betriebszeiten einer Praxis eingehen; Team Chat, eine Gruppen-Messaging-Lösung; und Weave Mobile App. Es bietet außerdem Weave Reviews und den Respond Assistant zum Anfordern, Sammeln, Überwachen und Beantworten von Bewertungen. Weben Sie E-Mail-Marketing und E-Mail-Assistent, um professionelle E-Mails zu erstellen. Text Connect ermöglicht die Online-Interaktion mit seinen Patienten direkt über ihre Websites; und Weave Payments, eine Zahlungsabwicklungslösung. Das Unternehmen stellt Weave Digital Forms zur Erfassung von Patienteninformationen bereit; Online-Terminplanung, die es Patienten ermöglicht, Termine auf der Website der Praxis anzufordern, automatische Terminerinnerungen zu senden und jede Erinnerung für den Patienten zu personalisieren; Insurance Eligibility, ein Versicherungstool; Versicherungsüberprüfung; Praxisanalysen, die Echtzeitdaten zur Patientenbindung, Terminplanung, Behandlungsakzeptanzraten und Umsatzgenerierung liefern; Call Intelligence; und Weave Enterprise für Gesundheitspraxen mit mehreren Standorten, bestehend aus zahnmedizinischen Dienstleistungsorganisationen, Vision-, Veterinär- und medizinischen Gruppen.Das Unternehmen hieß früher Recall Solutions, LLC und benannte sich im Oktober 2015 in Weave Communications, Inc. um. Weave Communications, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weave Communications, Inc entwickelte sich von $116M (FY2021) auf $239M (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$28.1M.

WEAV ist 53% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.