PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk, (WEHA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 152B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 179% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (156.01 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (156.01 IDR bis 398.86 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44.43 IDR – 206.29 IDR · Fair‑Value‑Band 156.01 IDR – 398.86 IDR · der Kurs von 110.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 307.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk, (WEHA) notiert aktuell bei 110.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 307.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 179.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk, einen Umsatz von 330B IDR bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.8B IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 156.01 IDR (Bear Case) bis 398.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, WEHA ist mit 179% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (293.19 IDR) gegenüber Wachstums-DCF (53.77 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personentransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Personentransportdienste, Intercity-Transportdienste und andere Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personentransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Personentransportdienste, Intercity-Transportdienste und andere Dienste. Das Unternehmen verwaltet integrierte Landtransportdienste, einschließlich Flughafenabfertigung, Hochzeit, Mitarbeiter-Shuttle, MICE-Transport und Schulbustransport. Es bietet auch Buscharter an; Intercity-Shuttle- und Paketzustelldienste; öffentliche Verkehrsmittel; Autovermietung; und Reisedienstleistungen, einschließlich offener und privater Reisen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Branchen Öl und Gas, Banken, Telekommunikation, Tourismus und anderen Branchen. Das Unternehmen war früher als PT Panorama Transportasi Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk. PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Panorama Sentrawisata Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk, entwickelte sich von 93.4B IDR (FY2021) auf 318B IDR (FY2025), rund +35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.2B IDR.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.