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Weir Group PLC (WEIR) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 6,5 Mrd. GBX

WG Weir Group PLC WEIR · LSE
Kurs£28.16
Fair Value£13.02
Potenzial-53.8%
Qualität62/100
Beobachte Weir Group PLC kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/15)

Risiken

!Kurs liegt 116 % ÜBER unserem Fair Value von £13.02
!Dünne Margen · 9,6% Nettomarge
!Moderater Burggraben 55/100
!Schwach bei Zukunft: 28 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)
Dünne Margen · 9,6% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
1,73% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Moderater Burggraben 55/100
Evidenz: Hoch Spanne £6.95 – £20.59 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von £13.58 auf £13.02 (−4.1%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +11.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£20.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£6.95 bis £20.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£35.18 £12.35 Fair Value £13.02 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £12.35 – £35.18 · Fair‑Value‑Band £6.95 – £20.59 · der Kurs von £28.16 notiert über dem Fair Value von £13.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Weir Group PLC (WEIR) notiert aktuell bei £28.16, während unser modellbasierter Fair Value bei £13.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weir Group PLC einen Umsatz von 2,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £6.95 (Bear Case) bis £20.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £28.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, WEIR ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £6.81 £11.12 £16.84 80
Residualeinkommen £6.87 £8.18 £15.72 76
Umsatz-Margen-DCF £7.35 £13.76 £20.79 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF £6.58 £11.33 £17.97 38
Owner Earnings £7.85 £13.17 £20.61 31
5J-Umsatz-Exit £7.35 £13.70 £21.62 39
5J-EBITDA-Exit £12.31 £22.68 £34.47 41
5J-KGV-Exit £8.26 £15.34 £22.52 38
10J-Umsatz-Exit £6.61 £12.17 £19.26 36
10J-EBITDA-Exit £10.01 £18.15 £28.56 37
10J-KGV-Exit £7.51 £13.26 £19.91 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £6.47 £16.89 £22.03 54
PEG = 1,0 £3.22 £4.59 £5.97 46
Ertragskraftwert (EPV) £8.97 £11.01 £12.76 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £3.64 £7.04 £10.98 70
DDM mehrstufig £3.64 £5.51 £7.43 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple £14.98 £19.97 £24.96 63
KUV-Multiple £12.13 £16.17 £20.21 58
KBV-Multiple £12.13 £16.17 £20.21 55
EV/EBIT £19.95 £27.91 £35.87 53
EV/EBITDA £18.39 £25.83 £33.27 54
EV/Umsatz £8.53 £13.86 £19.20 43
Substanzwert
NCAV (Graham) £3.67 £4.92 £7.34 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £6.81 £11.12 £16.84 80
Umsatz-Margen-DCF £7.35 £13.76 £20.79 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £6.87 £8.18 £15.72 76
ROIC-Compounder £9.25 £12.25 £15.71 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV £11.70 £16.71 £21.72 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£16.71) gegenüber Substanzwert (£4.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 29,6
KUV 2,53 TTM
Dividendenrendite 1,7% Ausschüttung 51,3%
Nettomarge 9,6% TTM
Eigenkapitalrendite 13,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 6,2% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 16,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) £0.9500
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,6 Mrd. GBX TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,5% 3J ⌀ +1,2%
Gewinnwachstum (J/J) -31,3%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 263 Mio. GBX FY2025
Nettoverschuldung 1,3 Mrd. GBX FY2025 · ≈ 4,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Weir Group PLC produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit hochentwickelte Erstausrüstung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mineralien und ESCO.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Weir Group PLC produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit hochentwickelte Erstausrüstung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mineralien und ESCO. Das Segment „Mineralien“ bietet Engineering-, Fertigungs- und Serviceverarbeitungstechnologie für den Einsatz in abrasiven und verschleißintensiven Bergbauanwendungen; und differenzierte Technologie für den Einsatz in Infrastruktur- und allgemeinen Industriemärkten. Dieses Segment bietet cloudbasierte Lösungen für künstliche Intelligenz für die Bergbauindustrie. Das ESCO-Segment bietet Bodenbearbeitungswerkzeuge für Bergbaumaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Produkte, Verschleißteile, Gerätezubehör und Verarbeitungsgeräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Außendienstleistungen an, die Inbetriebnahme- und laufende Supportleistungen umfassen. Umbau- und Reparaturdienstleistungen; digitale Dienste; und Prozessoptimierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken Cavex, Enduron, ESCO, GEHO, Linatex, Motion Metrics, Next, Warman, Accumin, All-Cast, Arterra, Aspir, Bucyrus Blades, Carbide Plus, Delta Industrial, GeoVor, HYDRAU-FLO, Infinity, Isogate, Kwik-Lok, Lewis, Linacure, Linagard, Linard, Loadmaster, MaxTemp, Multiflo, Nemisys, Nexsys, Marken Posilok, Production Master, ProFill, Sandmaster, Super V, SV2, TopLock, Trio, UltraEdge, Ultrlok, Uni-Lok, Vertasys, Vulco und Whisler Plus. Die Weir Group PLC wurde 1871 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Glasgow, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weir Group PLC entwickelte sich von £1.9B (FY2021) auf £2.6B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £247M (+12.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,6 Mrd. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.5%
Ø Wachstum/Jahr (40J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+10.1% (10.1 + 0.0)
Umsatz +7.3%/Jahr
FY21 £1.9B
FY22 £2.5B
FY23 £2.6B
FY24 £2.5B
FY25 £2.6B
Nettoergebnis +12.7%/Jahr
FY21 £153M
FY22 £213M
FY23 £228M
FY24 £312M
FY25 £247M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +16.3 % p.a.
Umsatz je Aktie −0.1 pp

davon Umsatz gesamt +2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.1 pp

EBIT-Marge +2.7 pp
Steuersatz +2.8 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +10.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

WEIR ist 54% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Weir Group PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WEIR

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −54% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 10% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 17% · Top 25%
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.80× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.6× · Teurer als der Median
KBV 4.66× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 3.46× · Teurer als der Median
P/FCF 33.7× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 20.1× · Teurer als der Median
PEG 1.24× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT28 · Sektor 22
VERGANGENHEIT53 · Sektor 28
GESUNDHEIT60 · Sektor 96
DIVIDENDE30 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV $966.01 $131.95 -86%
SIE SIE €281.95 €139.77 -50%
Eaton Corporation ETN $459.96 $168.65 -63%
Parker-Hannifin Corporation PH $1,042 $398.69 -62%
Atlas Copco AB ATCOA kr 202.30 kr 112.59 -44%
Cummins Inc CMI $637.85 $348.94 -45%
Illinois Tool Works Inc ITW $292.51 $145.84 -50%
Emerson Electric Co EMR $163.80 $58.44 -64%
AMETEK, Inc AME $258.52 $125.80 -51%
Rockwell Automation, Inc ROK $451.39 $125.76 -72%

Weir Group PLC mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Weir Group PLC (WEIR) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £13.02 gegenüber einem Kurs von £28.16, rund −54% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WEIR?
Unser modellbasierter Fair Value für Weir Group PLC liegt bei £13.02 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £28.16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WEIR?
Weir Group PLC hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Weir Group PLC (WEIR)?
Weir Group PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WEIR?
Die Nettomarge von Weir Group PLC liegt bei rund 9.6%, das Unternehmen behält damit etwa 9.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Weir Group PLC eine Dividende?
Weir Group PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.75% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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